Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,002466 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Engin Döğenci | 27/08/2024 | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) |
|---|
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4.LEVENT İSTANBUL | 0850 290 31 73 | 0212 386 29 05 | destek@isportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Gönenç Uğur Gübür |
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD, Garanti Bank BBVA ve Bank of America Merrill Lynch aracılık etmektedir.
Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu : 0,005(Yüz binde beş)+BSMV
Repo komisyonu-O/N : %0,0006 + BSMV
Repo komisyonu-Vadeli : %0,0012 * gün sayısı + BSMV
Ters repo komisyonu- O/N : %0,0006 + BSMV
Ters repo komisyonu- Vadeli : %0,0012 * gün sayısı + BSMV
Takasbank Para Piyasası İşlemleri Komisyonu
Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 3,3 ve yüzbinde 3,5 aralığında değişmektedirTakasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç Milyonda 4*Gün sayısı
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| Yatırımcıların BIST Borçlanma araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda ise 09:00-11:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirtirilir. | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılacaktır. Fon payları TEFAS?ta işlem görmeyecektir. | 1 | Alım talimatının karşılığında Kurucu tarafından tahsil edilen tutar, gecelik repo veya yatırımcı hesabında Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat 13.30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak, saat 13.30?dan sonra girilenler ise ertesi iş günü 13.30?a kadar girilen taleplerle birlikte değerlendirilecektir. | Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi sebebi ile belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. |
| Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçalrı Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda ise 09:00-11:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım talimatları o gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirtirilir. | Fon işlem günlerinin herhangi birinde, fon katılma payı sahiplerinin iletmiş oldukları satım talimat tutarları, fon toplam değerinin %40?ının üstünde olursa, fon kurucusu ilgili talimatların yarısını ya da yarısından tamamına kadar olan kısmında uygun görülen bir tutarı karşılama hakkına sahiptir. Bu hakkını kullanması durumunda, yatırımcıların satım tutarları ilgili talimat tutarlarına oranlanarak gerçekleştirilecektir. | |||
| Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.isportfoy.com.tr | Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlere dair azami bir sınırlama getirilmemiş olup, Tebliğ?in 4.2?nci maddesinde yer alan tüm enstrümanlara yatırım yapabilecektir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, valörlü tahvil/bono işlemleri) dahil edilir. Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap veya repo-ters repo sözleşmeleri dâhil edilebilir. Borsa dışı işlemler ve sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ile işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlıklar ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon portföyünün tamamıyla ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Fon portföyünde diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Fon Portföyü Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ve/veya Pay Senedi Repo Pazarı?nda işlem yapabilecektir. Fon, serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ?in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. | 2 |
| Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi -TL + %2 'dir. | 0 | 25.08.2018 Tarihli ve 1067 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı |
| 0,9 |
| 0 |
| Giriş komisyonu uygulanmayacaktır. |
| 0 |
| Çıkış komisyonu uygulanmayacaktır. |
| 0 |
| Licenses Owned |
|---|
| Barış Keskin | 07/09/2026 | 01.07.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür, 01.01.2017-30.06.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Oğuz Can Boran | 07/09/2026 | 02.01.2025-Devam İPY Sabit Getirili PY/Portföy Yönetim Uzmanı 19.08.2024-27.12.2024 - YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ/KIDEMLİ HAZİNE DEALER 1.8.2019-18.8.2024 T. İŞ BANKASI/SGMK DEALER | 6 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Pazarlama Bölümü Bölüm Yönetmeni |
| 0850 290 31 73 |
| destek@isportfoy.com.tr |
Hisse Senedi Komisyonu: %0,03 (On binde üç) + BSMV
VİOP Endeks Vadeli Kontratları: %0,02 (On binde iki) + BSMV
VİOP Döviz Vadeli Kontratları: %0,02 (On binde iki) + BSMV
VİOP Pay Vadeli Kontratları: %0,02 (On binde iki) + BSMV
VİOP Altın Vadeli Kontratı: %0,02 (On binde iki) + BSMV
Opsiyon : %0,5 (binde beş) + BSMV
Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.
Altın : On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)
Altın Ödünç İşlemi : On binde 3 + BSMV
BIST Hisse Ödünç İşlemleri: günlük azami yüzbinde 7,5 + BSMV
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu : On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.
Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı
Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi
Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
