Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| 9 | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 51331 | 16/04/2024 |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| 09.00-13.30 | KURUCU | 1 | YAPILMAYACAKTIR | Katılma Payı Alım-Satım Esasları; 1)Y.dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ a)13.30'a kadar verdikleri pay alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, b)13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. c)13:30'a kadar verdikleri pay satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, d)13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 2)Y.dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde a)iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyat ile gerçekleştirilir. 3)BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde katılma payı alım-satım talimatı iletilmez. |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.kareportfoy.com.tr- www.kap.gov.tr | Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatirim amaciyla fonun türüne ve yatirim stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (viop sözleşmelri, forward,opsiyon sözleşmeleri,swap sözleşmeleri )dahil edilebilir. |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| 1)Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dâhil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon?un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak yatırımcıları için makul seviyede risk ile azami getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası (TL) cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. 2)Fon portföyüne; a)Döviz cinsi varlık ve işlemlerden; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kamu Ortaklığı İdaresi, il özel idareleri, belediyeler ve Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen eurobondlar, kira sertifikaları, Türkiye?de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçları, Türk özel şirketlerinin ihraç ettiği eurobondlar ve kira sertifikaları dâhil döviz cinsi borçlanma araçları, mevduat/katılma hesapları, yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları, yabancı hisse senedi piyasalarında işlem gören ortaklık payları, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, depo sertifikaları (ADR/GDR), yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar, yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları ve bu varlıklar ile emtiaya dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemler, b)TL cinsi varlık ve işlemlerden; kamu ve özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları dâhil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları, repo, ters repo, bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasada işlem gören sermaye piyasası araçları, VİOP?ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar ile vadeli/vadesiz mevduat, dâhil edilebilecektir. 3)Fon, Tebliğ?in 4?üncü maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6?ncı maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25?inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyulacaktır. Fon portföyü, Kurulca uygun görülen ve ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. 4)Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ?in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?in 4.2.5. numaralı maddesinde belirtilmiştir. 5)Fon?un Risk Değeri : A Grubu (TL) Katılma Payları İçin: 5, B Grubu (USD) Katılma Payları İçim 4 tür. | 3 |
| Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BIST-KYD 1 Aylık USD Mevduat Endeksi | 100 |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,000685 | 0,25 | 0 | YOKTUR. | 0 | YOKTUR. | 0 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| TANSU KÜTÜK | 12/03/2024 | 9 YIL | SPL DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR VE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| AHMET KARAAHMETOĞLU | 27/07/2015 | 2015-DEVAM KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİNDEN SORUMLU GMY - 2008-2015 KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAZİNE VE SATIŞ MÜDÜRÜ | 17 | SPL DÜZEY 3 LİSANSI-TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| KADİR ALTUNOK | 01/11/2023 | 2021-2023 FONERIA PORTFÖY YÖNETİCİSİ / 2017-2021 ZİRAAT PORTFÖY ARAŞTIRMA BİRİMİ | 8 | TÜREV ARAÇLAR, DÜZEY 3 LİSANSI |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan-Ak İş Merkezi No: 4/2 İç Kapı No:10 34662 ÜSKÜDAR- İSTANBUL | 216 559 60 00 | 216 559 60 60 | operasyon@kareportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| KADİR ALTUNOK | PORTFÖY YÖNETİMİ BİRİM MÜDÜRÜ | 0216 559 60 52 | kadir.altunok@kareportfoy.com.tr |
| AHMET KARAAHMETOĞLU | PORTFÖY YÖNETİMİNDEN SORUMLU GMY | 0216 559 60 51 | ahmet.karaahmetoglu@kareportfoy.com.tr |
1)Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
2)Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
3)Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
