| 08:30 - 17:00 | Kuveyt Türk katılım Bankası A.Ş. | 1 | YOK | Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B grubu payların alım satımı EUR üzerinden gerçekleştirilir. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A grubu payın fiyatı (birim pay değeri) bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen EUR döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 EUR karşılığı TL, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı ise (birim pay değeri) 1 EUR?dur. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası (TL), EUR cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. |
| | | | Grubu payların EUR cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30 da ilan edilen gösterge niteliğindeki EUR döviz alış kuru esas alınarak payların değeri tespit edilir. Türk Lirası (TL), ve EUR ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Fonun, katılma payı alım talimatı karşılığında yatırımcıdan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz. |
| | | | Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde Kurucu tarafından ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.?nin dağıtım kanallarından TSİ 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde Kurucu tarafından ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.?nin dağıtım kanallarından TSİ 15:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım talimatı iletilmez. |
| | | | Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 15:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmî tatil olan günlerde katılma payı alım talimatı iletilmez. |
| | | | Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. |
| | | | Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 15:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat TSİ 15:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye?de resmi tatil olan günlerde katılma payı satım talimatı iletilmez. |
| | | | Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 15:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 15:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Satım bedellerinin ödenme gününün belirlenmesinde yurt dışı piyasaların tatil günleri dikkate alınır. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. Türkiye?de resmi tatil olan günlerin ödeme gününe denk gelmesi durumunda ödeme takip eden ilk iş günü yapılır. |
