Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI | 45 | 26.10.2018-5 | 26/02/2024 |
| BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 10 | 26.10.2018-5 | 26/02/2024 |
| BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | 45 | 26.10.2018-5 | 26/02/2024 |
Fonun yatırım stratejisi, portföyünde faiz içermeyen yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesidir. Portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarından oluşur. Fon'un amacı ağırlıklı olarak kar payı geliri elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira geliri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kira Sertifikası | - | Tümü | - | TL | - | Hayır | Evet | - | 80 | 100 | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL) |
| Kira Sertifikası | - | Tümü | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (Döviz) |
| Ortaklık Payları | - | - | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | BIST KATILIM TUM;BIST KATILIM 30;BIST KATILIM 50;BIST KATILIM 100;BIST KATILIM TEMETTÜ;BIST KATILIM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK | 0 | 20 | BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki Ortaklık Payları (Danışma kurulu tarafından icazeti alınmış) |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | - | - | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılma Hesabı (TL/USD /Euro) |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | - | - | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Danışma Kurulu?ndan icazet alınan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları/Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Fonu Katılma Payları ve Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | - | - | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | - | - | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 10 | Vaad Sözleşmesi ve Taahhütlü işlemler |
| Gelir Endeksli Senetler;Gelir Ortaklığı Senetleri | - | - | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz)/Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz) |
| Gayrimenkul Sertifikası | - | - | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Gayrimenkul Sertifikaları |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul | 0216 999 81 00 | 0216 692 11 22 | kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Fatih İlker Yiğit | Direktör | 0216 999 81 00 | fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005151 | 1,88 | 0,005151 | 1,88 | 1,91 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 5 | 95 |
| 2019 | 5 | 95 |
| 2020 | 5 | 95 |
| 2021 | 5,5 | 94,5 |
| 2022 | 6 | 94 |
| 2023 | 6 | 94 |
| 2024 | 7,5 | 92,5 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayhan Sincek | Fon Kurulu Başkanı | 15/03/2018 | 27 | Hayır | |
| İsmail Aydemir | Fon Kurulu Üyesi | 15/03/2018 | 22 | Hayır | |
| Ömer Can Hergenç | Fon Kurulu Üyesi | 15/03/2018 | 22 | Hayır | |
| Umut Çalım | Fon Kurulu Üyesi | 21/04/2021 | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Fatih İlker Yiğit | Fon Kurulu Üyesi | 28/06/2024 | 12 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme Lisansı | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Rasim Yılmaz | 01/02/2025 | 16 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Muhammed Emin Özer | 15/03/2018 | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür-Şubat 2017 / Bizim Menkul Değerler A.Ş Genel Koordinatör Nisan 2016-Ocak 2017 / Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Üyeliği Nisan 2005-2016 | 22 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Değerleme Uzmanlığı Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bağımsız Denetim Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı |
| Umut Çalım | 12/12/2018 | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Potföy Yönetimi Müdürü Kasım 2018 Risk Yönetim Uzmanı Ekim 2017 ? Kasım 2018 Bizim Portföy Yönetimi A.Ş., İstanbul Mayıs2015 ? Ekim2017 Portföy Yönetimi, Yönetmen Bizim Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Ağustos 2014 ? Mayıs 2015 Portföy Yönetimi, Yönetmen Global Menkul Değerler, İstanbul Ekim 2010 ? Ağustos 2014 | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı |
