Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA | 50 | 4 | 17/10/2025 |
| BORSA İSTANBUL KIYMETLİ MADENLER PİYASASI GÜMÜŞ AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATI | 45 | 4 | 17/10/2025 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 5 | 4 | 17/10/2025 |
Fon'un yatırım stratejisi Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kıymetli madenler ve bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fonun amacı, kıymetli madenlerin fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmaktır. Fon portföyüne kıymetli madenlere dayalı; yatırım fonu, borsa yatırım fonu, sertifika, kira sertifikası/devlet tahvili ile vaad sözleşmeleri alınabilir ve mevduat ile katılma hesabı yapılabilir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 80 | 100 | Kıymetli Madenler ile Kıymetli Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Altın, Gümüş, Paladyum ve Platin) |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Vadeli Mevduat/ Katılma Hesabı (TL/Döviz/Altın/Gümüş/Platin/Paladyum) |
| Ortaklık Payları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi ve Yurtdışı Ortaklık Payları |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri / Taahhütlü İşlemler | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
| Takasbank Para Piyasası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Borçlanma Araçları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (Yurtiçi/Yurt dışı) |
| Borçlanma Araçları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Borçlanma Araçları |
| Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kıymetli madenlere dayalı olanlar hariç; Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Payları |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Altına Dayalı Olanlar hariç; Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Altına Dayalı Olanlar Hariç Kamu İç Borçlanma Araçları |
| Kira Sertifikası | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Altına Dayalı Olanlar Hariç Kira Sertifikaları |
| Gelir Endeksli Senetler;Gelir Ortaklığı Senetleri | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelire Endeksli Senetler / Gelir Ortaklığı Senetleri |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikalar |
| Kira Sertifikası | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi ve Yurtdışı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Tümü | Tümü | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No: 16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 İstanbul | 0216 665 28 00 | 0216 665 28 01 | fon@hdifibaemeklilik.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Yaren ÖZMADENCİ | Fon Müdürü | 0216 665 28 24 | fon@hdifibaemeklilik.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,002904 | 1,06 | 0,002904 | 1,06 | 0,002986 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 95 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Salih İLERİ | Fon Kurulu Başkanı | 26/06/2024 | 22 | Hayır | |
| Yaren ÖZMADENCİ | Fon Kurulu Üyesi | 16/09/2025 | 20 | Hayır | |
| Kerem AKSOY | Fon Kurulu Üyesi | 04/06/2025 | 20 | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Beyhan TUNCAY | 26/06/2024 | 20 | SPK İleri Düzey Belgesi |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Selin YILDIRIM | (2023-...) Rota Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi, (2016-2022) Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetmen Yardımcısı | 12 | SPK İleri Düzey/Türev Araçlar | |
| Didem MADEN | (2024-...)Rota Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Müdür/Portföy Yöneticisi, (1997-2022) T. İş Bankası A.Ş. - Yönetmen Yardımcısı | 20 | SPK İleri Düzey/Türev Araçlar |
