Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI | 50 | 921/8 | 24/03/2025 |
| BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | 45 | 921/8 | 24/03/2025 |
| BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 5 | 921/8 | 24/03/2025 |
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak; BIST tarafından hesaplanan Katılım Endeksinde yer alan ortaklık payları, kira sertifikaları, katılma hesapları ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TL cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ve özel sektör tarafından TL cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün geri kalanı ile fonun izahnamesinin 2.4. nolu maddesinde belirtilen varlıklara yatırım yapılarak yatırımcılarına düzenli gelir paylaşımı yaratmayı hedeflemektedir. Fon faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kira Sertifikası | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 80 | 100 | Kamu ve Özel Sektör Kira sertifikaları (TL) |
| Kira Sertifikası | Tümü | - | - | Diğer | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Kamu ve Özel Sektör Kira sertifikaları (Döviz) |
| Ortaklık Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerinde Yer Alan Ortaklık Payları |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılma Hesapları |
| Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ile Yatırım Ortaklığı Payları (Yurt İçi) (İcazet belgesi alınmış) |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Yatırım Fonu Katılma Payları (Yurt İçi) (İcazet belgesi alınmış) |
| Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | - | - | Yurtiçi | Diğer | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Gayrimenkul Sertifikası | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Gayrimenkul Sertifikaları |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | Yerli | - | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler, İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (İcazet belgesi alınmış) |
-
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00506 | 1,85 | 0,00506 | 1,85 | 1,91 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2026 | 5,5 | 94,5 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Serkan Uğraş Kaygalak | Fon Kurulu Başkanı | 24/03/2025 | 29 | Hayır | |
| Necdet Cem Özcan | Fon Kurulu Üyesi | 24/03/2025 | 32 | SPF Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | Hayır |
| Süleyman Murat Çağlar | Fon Kurulu Üyesi | 24/03/2025 | 20 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Burak Sezercan | Fon Kurulu Üyesi | 24/03/2025 | 30 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Hüseyin Gayde | Fon Kurulu Üyesi | 24/03/2025 | 27 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Melih Erdem User | 24/03/2025 | 14 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Barış Keskin | 15/12/2025 | 2016-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı 2021-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür | 20 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Oğuz Can Boran | 15/12/2025 | 2019-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı | 13 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
