Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI | 60 | - | 24/02/2023 |
| BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 5 | - | 24/02/2023 |
| BIST KATILIM 100 GETİRİ ENDEKSİ | 20 | - | 24/02/2023 |
| BIST KATILIM 30 GETİRİ ENDEKSİ | 15 | - | 24/02/2023 |
Fon portföyünün asgari yüzde ellisi ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikalarından oluşturulacaktır. %50'yi aşmamak ve borsa yatırım fonu katılma payları en az %10 olmak üzere, fon portföyünün asgari %30'u paylar ve katılım borsa yatırım fonları katılma paylarından oluşturulacaktır. Portföyün azami yüzde yirmisi Devlet Katkısı Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirtilen sınırlamalar dahilinde katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden katılım hesabından, Türk Lirası cinsinden kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerden oluşabilir. Fon portföyüne, borsada gerçekleştirilen vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon, kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon piyasa ve firma riski taşımaktadır. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kira Sertifikası;Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 50 | 70 | - |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı;İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Türk Lirası Cinsinden; - Katılma Hesabı* - Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler, varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler (katılım finans ilkelerine uygun olanlar) * Katılma hesapları kar-zarar ortaklığı temelinde mudarebe ve vekil-müvekkil ilişkisi çerçevesinde yatırım vekaleti hesaplarını kapsamaktadır. Katılma hesapları, tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6?sını aşamaz. **Fon portföyünün %15?inden fazla yatırım yapılamaz |
| Ortaklık Payları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | BIST 30;BIST LIKIT BANKA;BIST BANKA DISI LIKIT 10;BIST KATILIM 30;BIST 100;BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK;BIST KURUMSAL YONETIM;BIST KATILIM TUM;BIST KATILIM 50;BIST KATILIM 100;BIST KATILIM TEMETTÜ;BIST KATILIM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK | 30 | 50 | ?BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylara? asgari %10 oranında olmak üzere 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip etmek üzere kurulan katılım borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla yatırım yapılır. Tek bir hisse senedine fon portföyünün %5?inden fazla yatırım yapılamaz. |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 5 | BİST Taahhütlü İşlemler Pazarı?nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri Fon portföyüne borsa dışı vaad sözleşmesi dahil edilmeyecektir. |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kavacık Ticaret Merkezi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak B Blok No:1 Kavacık İstanbul Türkiye | 02165389100 | 02165389498 | finansmanvefonyonetimi@metlife.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Mutlu Özcan | Fon Müdürü | 02165389100 | mutlu.ozcan@metlife.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,000950 | 0,34700 | 0,000950 | 0,34700 | 0,36500 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2016 | 17 | 83 |
| 2017 | 17 | 83 |
| 2018 | 7,04 | 92,96 |
| 2019 | 5,50 | 94,50 |
| 2020 | 5,5 | 94,5 |
| 2021 | 5 | 95 |
| 2022 | 5 | 95 |
| 2023 | 5 | 95 |
| 2024 | 5 | 95 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| RAİF DENİZ YURTSEVEN | FON KURULU BAŞKANI | 17/04/2009 | 33 | Hayır | |
| MUTLU ÖZCAN | FON KURULU ÜYESİ | 17/04/2009 | 32 | SPK DÜZEY 3 LİSANS BELGESİ/SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANS BELGESİ | Hayır |
| ÖZLEM ÇAYDAŞI | FON KURULU ÜYESİ | 31/08/2015 | 17 | Hayır | |
| RENGİN UTKU | FON KURULU ÜYESİ | 31/03/2017 | 23 | Hayır | |
| ERKAN ÖZBEKAR | FON KURULU ÜYESİ | 07/12/2022 | 22 | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Orhan İnan | 29/01/2021 | ||
| Selim Baloğlu | 29/01/2021 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Abdülaziz AY | 01/03/2024 | Deniz Portföy AŞ ? Fon yöneticisi (2023- devam). Deniz Yatırım AŞ- Algoritmik İşlemler Fon Yöneticisi ve Danışmanı | 9 | Türev-SPL 3 |
| MEHMET SİNAN VEZİROĞLU | 01/10/2024 | İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Temmuz 2017/Ocak 2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Ocak 2020/Mayıs 2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.? Mayıs 2023/Eylül 2024 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.? Ekim 2024/Devam | 11 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı Kredi Derecelendirme Lisansı |
Katılım Esaslı BES Faaliyetleri kapsamında Danışma Komitesi tarafından fonlara ilişkin olarak verilen; "Genel İcazet Belgesine", "Plan ve Fon Bazında Verilen Onay (İcazet) Belgelerine" ve "Uygunluk Belgelerine" ulaşmak için ilgili linke tıklayabilirsiniz.
