Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI | 60 | - | 03/01/2022 |
| BIST KATILIM TÜM (XKTUM) GETİRİ ENDEKSİ | 20 | - | 03/01/2022 |
| BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI | 10 | - | 03/01/2022 |
| BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 10 | - | 03/01/2022 |
Fon portföyünün en az %60'ı Hazine Müsteşarlığı'nca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikalarına yatırılır. %30'u aşmamak üzere fon portföyünün asgari %10'u Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırılır. Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına en fazla %30 oranında, Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına da en fazla %25 oranında yatırım yapılarak fonun portföy çeşitliliği ve risk dağılımı sağlanır. Yabancı yetkili derecelendirme kuruluşlarından sadece Fitch, S&P ve Moody's tarafından verilen derecelendirme notları kabul edilecektir. Derecelendirme notu ilgili derecelendirme kuruluşunun derecelendirme sistemine göre yatırım yapılabilir seviyenin en alt sınırında olan kuruluşlar için notun görünümünün en az durağan olması şartı aranır. Fon faize dayalı yatırım araçlarını portföyüne dahil etmeyecektir. Fon portföyünde varlık dağılımları pay (hisse senedi) yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri ve izahname kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kavacık Ticaret Merkezi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak B Blok No:1 Kavacık İstanbul Türkiye | 02165389100 | 02165389498 | finansmanvefonyonetimi@metlife.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Mutlu Özcan | Fon Kurul Üyesi - Fon Müdürü | 02165389100 | mutlu.ozcan@metlife.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005100 | 1,860000 | 0,005100 | 1,860000 | 1,910000 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2016 | 17 | 83 |
| 2017 | 17 | 83 |
| 2018 | 7,12 | 92,88 |
| 2019 | 5,5 | 94,5 |
| 2020 | 5,5 | 94,5 |
| 2021 | 5 | 95 |
| 2022 | 7,62 | 92,38 |
| 2023 | 8,33 | 91,67 |
| 2024 | 6,07 | 93,93 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| RAİF DENİZ YURTSEVEN | FON KURULU BAŞKANI | 17/04/2009 | 33 | Hayır | |
| MUTLU ÖZCAN | FON KURULU ÜYESİ | 17/04/2009 | 32 | SPK DÜZEY 3 LİSANS BELGESİ/SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANS BELGESİ | Hayır |
| ÖZLEM ÇAYDAŞI | FON KURULU ÜYESİ | 31/08/2015 | 17 | Hayır | |
| RENGİN UTKU | FON KURULU ÜYESİ | 31/03/2017 | 23 | Hayır | |
| ERKAN ÖZBEKAR | FON KURULU ÜYESİ | 07/12/2022 | 22 | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Orhan İnan | 29/01/2021 | ||
| Selim Baloğlu | 29/01/2021 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Abdülaziz AY | 01/03/2024 | Deniz Portföy AŞ ? Fon yöneticisi (2023- devam). Deniz Yatırım AŞ- Algoritmik İşlemler Fon Yöneticisi ve Danışmanı | 9 | Türev-SPL 3 |
| MEHMET SİNAN VEZİROĞLU | 01/10/2024 | İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Temmuz 2017/Ocak 2020 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Ocak 2020/Mayıs 2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.? Mayıs 2023/Eylül 2024 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.? Ekim 2024/Devam | 11 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı Kredi Derecelendirme Lisansı |
Katılım Esaslı BES Faaliyetleri kapsamında Danışma Komitesi tarafından fonlara ilişkin olarak verilen; "Genel İcazet Belgesine", "Plan ve Fon Bazında Verilen Onay (İcazet) Belgelerine" ve "Uygunluk Belgelerine" ulaşmak için ilgili linke tıklayabilirsiniz.
