Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| 1 | MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 1 | 27/07/2016 |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 13:30 | TEFAS Fon Platformu | 1 | TERS REPO-TPP | Serbest fon olup katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara sunulmaktadır |
| İş günlerinde 13:30?a kadar verilen alım veya satım emirleri, emrin TEFAS Platformuna iletilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:30 sonrası iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. | ||||
| Yarım iş günlerinde işlem son saati 10:00 olarak uygulanır. | ||||
| Yatırımcıların TEFAS üzerinden gerçekleştirecekleri alım talimatları tutar olarak verilirken, satım talimatları adet olarak verilir. | ||||
| Fon alım valörü T+1 ve Fon Satış valörü T+3?tür. | ||||
| TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım veya satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. | ||||
| TEFASta işlem gören serbest fonların katılma paylarının satışına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce işlemi yapacak dağıtım kuruluşu tarafından katılma payı alım talimatı veren yatırımcının MKK nezdinde nitelikli yatırımcı olarak tanımlandığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Dağıtım kuruluşu, Fon Tebliğinin 25.maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesindeki yükümlülüğünü, yatırımcıdan katılma payı alım talimatı verilen serbest fonun KAPta yayımlanan izahnamesi ile yatırımcı bilgi formunun okunup anlaşıldığı ve fonun risklerinin algılandığına ilişkin beyanını yazılı veya elektronik ortamda alarak da yerine getirebilir. Bu bölümün (f) bendi hükümleri Platformda işlem gören serbest fonların Türk Lirası cinsinden alım satımı yapılan katılma payları için de geçerlidir. | ||||
| Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilerde Kanun, ilgili mevzuat ve içtüzük bunlarda hüküm bulunmayan hâllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 502 ila 514 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır.Katılma payları müşteri bazında MKK nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri Kurucudan veya alım satıma aracılık eden yatırım kuruluşlardan hesap durumları hakkında her zaman bilgi talep edebilirler. |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.meksaportfoy.com.tr | Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden Döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, forward sözleşmesi, swap sözleşmesi, varant, sertifika, lleri valörlü tahvil bono alım işlemleri, lleri valörlü altın alım işlemleri, ödünç alma ve açığa satış işlemleri dahil edilecektir.Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehberde belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD Yöntemi kullanılacaktır. Fonun serbest fon olması sebebiyle RMD limiti bulunmamaktadır.Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına "kaldıraç" denir. Fonun kaldıraç limiti fon toplam değerinin %500üdür. |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fonun temel yatırım stratejisi aktif olarak yönetilecek varlık alokasyonu ile yüksek getiri fırsatlarından yararlanarak orta ve uzun vadede fon eşik değerinin üzerinde bir getiri sağlamaktır. Fon bu ana hedefi gerçekleştirmek için farklı stratejilere yatırım yapabilir, uzun ve kısa pozisyon alabilir, kredi alabilir ve tezgahüstü türev işlemler de dahil olmak üzere kaldıraçlı pozisyon alabilir. Çeşitli stratejiler uygulamak amacıyla farklı varlıklarda uzun ve kısa pozisyonlar birlikte taşınabilir. | 7 |
| Yatırım stratejisi kapsamında, Fonun sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur. Fon yatırım ve riskten korunma amacıyla Tebliğin 4üncü maddesinde sayılan ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen tüm varlıklara yatırım yapabilir. | |
| Fon uygulayacağı stratejilerde yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. | |
| Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin pozisyon hesaplaması yapılırken dayanak varlığın piyasa fiyatı olarak, Finansal Raporlama Tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen fiyat esas alınır. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. | |
| Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. | |
| Fon portföyünde bulunan yerli ve yabancı borçlanma araçlarını yerli ve yabancı bankalara kredi işlemleri için teminat olarak verebilir, kredi karşılığı alınan ve teminat olarak verilen menkul kıymetleri kredi kullanılan ve yurtdışı saklama yetkisine haiz olan kurum nezdinde saklayabilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğin 22. Maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberin 4.2.5. Maddesinde belirtilmiştir. | |
| Fon, piyasa şartları uygun olduğunda çeşitli swap sözleşmeleri yapabilir. | |
| Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın alım işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Repo/ters repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ ters repo işlemleri yapılabilecektir. | |
| Fon, mevsimsel dalgalanmalar, tarımsal faaliyetlerin ve madencilik faaliyetlerinin durumu gibi etmenler göz önünde bulundurarak makroekonomik analize dayanarak emtia, altın ve diğer kıymetli madenlere ve bunlara dayalı türev ürünlere ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca, Fon sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklara dayalı varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev araçlara yatırım yapabilir. | |
| Fon, döviz cinsi varlıklara yatırım yapabilir; aşağıda belirtilen ülkelerin borsalarında kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık paylarına; kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine bonosu ve tahvili ile benzer yapıdaki borçlanma araçlarına); borsa yatırım fonları (ETF), gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonları katılma payları ve her türlü yatırım ortaklığı paylarına yatırım yapabilir. | |
| Fonun yatırım yapabileceği ülkeler aşağıdaki gibidir: Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Avustralya, Güney Kore, Japonya, Türkiye, Yeni Zelanda, İsrail |
| Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| Fonun eşik değeri BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi'dir. | 0 | 24.06.2016 |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,008219 | 3 | 0,008219 | 3 | 0 | Giriş Komisyonu Yoktur | 0 | Çıkış Komisyonu Yoktur | 0 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| NESLİHAN ÇİMEN | 26/08/2019 | 22 | Düzey3 - Türev |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| KADİRHAN ÖZTÜRK | 29/05/2025 | 2015-2016 HALK YATIRIM ARAŞTIRMA-ANALİST, 2018-2021 MAZARS TÜRKİYE KURUMSAL FİNANSMAN-ANALİST, 2021-2024 TACİRLER YATIRIM MENKUL ARAŞTIRMA-BİRİM YÖNETİCİSİ, 2024-(DEVAM) MEKSA PORTFÖY FON YÖNETİCİSİ | 9 | DÜZEY3-TÜREV ARAÇLAR |
| EMRE TOPAL | 11/10/2023 | 2003-2015 MEKSA YATIRIM HAZİNE MÜDÜRÜ, 2015-2017 MEKSA PORTFÖY GENEL MÜDÜR, 2017-2019 MEKSA YATIRIM HAZİNEDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, 2019-(DEVAM) MEKSA PORTFÖY GENEL MÜDÜR, FON YÖNETİCİSİ | 33 | DÜZEY3-TÜREV ARAÇLAR |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ SOK. GÜVEN SAZAK PLAZA NO:13 A BLOK KAT:4 KAVACIK -BEYKOZ/ İSTANBUL | 216 6813400 | 216 6930570 | portfoy@meksaportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| NESLİHAN ÇİMEN | FON MÜDÜRÜ | 0-216-681 34 00 | neslihan.cimen@meksaportfoy.com.tr |
Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.Fonun malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının malvarlığından ayrıdır. Fonun malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
Fonun ve katılma payı satın alanların vergilendirilmesine ilişkin esaslara www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Fon, Tebliğin 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehberin 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
