Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 03/02/2025 |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| 13:30'a kadar | Neo Portföy Yönetimi A.Ş aracılığı ile yapılır. | 1 | Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BİST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | |
| Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden İkinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.neoportfoy.com.tr |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Ekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre oluşacak yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak fiyatı yükselmesi beklenen varlıklara yatırım yapılarak gelir yaratmaya çalışılacaktır | 5 |
| Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BIST KYD Aylık Mevduat TL | 100 |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,000274 | 0,1 | 0,000274 | 0,1 | 0 | YOKTUR | 0 | YOKTUR | 0 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Özlem Gülden Hasanoğlu | 17/04/2024 | 23 | SPL 3 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA DOĞAN | 16/06/2020 | SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR | ||
| DİLAVER ERGİN | 16/06/2020 | SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR | ||
| ROZANA TALU | 01/03/2022 | SPL 3 - TÜREV ARAÇLAR |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K:2 Levent/Şişli/İSTANBUL | 0 212 344 0732 | 0 212 344 0728 | info@neoportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Mustafa DOĞAN | Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür | 0 212 344 0732 | mdogan@neoportfoy.com.tr |
| Dilaver ERGİN | Genel Müdür Yardımcısı | 0 212 344 0730 | dergin@neoportfoy.com.tr |
Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.
Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
