Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Trading Date and Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| Yatırımcılar Yatırım Komitesi?nin Kararına istinaden Fon?un kuruluşundan Tasfiye Dönemi?nin başlangıcına kadar olan süre boyunca kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılabilirler. Bahsedilen işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Yönetici tarafından alınması gereken makul tüm aksiyonlar alınır. | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. | 1 | Fon, sadece kaynak taahhüdünde bulunan yatırımcılardan toplanan nakit karşılığında katılma payı ihraç eder ve Fon tutarını temsil eden katılma payları Tebliğ?in ihraca ilişkin hükümleri çerçevesinde sadece nitelikli yatırımcılara satılır. Kaynak taahhütlerinin ödenmesine ilişkin esaslar işbu ihraç belgesi ve yatırımcı sözleşmesinde belirlenir. Katılma payı satın alınmasında, kaynak taahhüdü ödeme çağrılarına istinaden Kurucu?nun işbu ihraç belgesinde ilân edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım talimatı verilir. Asgari pay alım tutarı bulunmamaktadır. | |
| Katılma payı satın alınması veya Fon?a iadesinde, Kurucu?nun merkezine başvurularak alım satım talimatı verilir. Kurucu?nun kendi adına yapacağı işlemler de dâhil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına, alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. | ||||
| Alım talimatları sadece tutar olarak verilebilir. Tutar olarak verilmesi durumunda tutara denk gelen katılma payı adedi, adet olarak verilmesi durumunda da adede denk gelen tutar Fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. İstisnai haller dışında Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fon?a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır. | ||||
| Kurucu tarafından katılma paylarının Fon adına alım satımı esastır. Kurucu, Fon'un katılma paylarını kendi portföyüne alabilir. Kurucu tarafından katılma paylarının Kanun?un 13?üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde üye ve hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur. | ||||
| Katılma paylarının satışı, fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi; katılma paylarının Fon?a iadesi ise yatırımcıların katılma paylarının ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre Fon?a iade edilerek nakde çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Katılma paylarının alım/satımında Tebliğ?de belirtilen usul, esas ve sınırlamalara uyulur. | ||||
| Katılma payı sahiplerine tanınan hak ve/veya yükümlülükleri farklılaştırmak amacıyla; TL cinsinden ihraç edilen C grubu payların yanı sıra ve münhasıran dışarıda yerleşik kişilere satılmak üzere, Fon?da A ve B pay grupları oluşturulmuştur. Bu kapsamda A ve B grubu pay alımlarında kaynak taahhütleri Euro cinsinden ödenir. Kaynak taahhütlerine ilişkin ödemeler, Kurucu tarafından yatırımcılara gönderilecek ödeme çağrısını takip eden azami 7 iş günü içinde nakit olarak yerine getirilir. | ||||
| İlk talep toplama döneminden sonra (Fon kuruluşundan itibaren 1 aylık süre) gerçekleştirilecek ilk katılma payı ihracında A ve B grubu katılma paylarının birim pay fiyatı 1 EUR olarak, C grubu katılma paylarının birim pay fiyatı ise ilk katılma payı ihracından bir önceki iş gününde TCMB tarafından saat 15.30?da ilân edilen EUR/TL döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 EUR karşılığı TL tutarı olarak dikkate alınır. Pay gruplarına ilişkin esaslara ihraç belgesinin (7.4) numaralı maddesinde yer verilmektedir. | ||||
| İlk talep toplama döneminden (Fon kuruluşundan itibaren 1 aylık süre) sonra, Fon?a yeni bir kaynak taahhüdü verilmesi veya katılma payı alım talimatında bulunulması durumunda, yeni kaynak taahhüdünde veya katılma payı alım talimatında bulunanlar ile mevcut yatırımcıların ekonomik pozisyonlarını eşitlemek amacıyla Kurucu?nun yönetim kurulu kararı alınması ile denkleştirme yapılabilir. Fon, ilk girişim sermayesi yatırımını yapana kadar denkleştirme yapılmayacaktır. İlk girişim sermayesi yatırımının ardından Kurucu yönetim kurulu kararı ile detaylarına yatırımcı sözleşmesinde yer verildiği üzere denkleştirme yapılabilir. | ||||
| Katılma payı alımına esas teşkil edecek Fon birim pay fiyatı, kaynak taahhüdü ödemelerinin gerçekleştirileceği dönemlerde ve her durumda yılda asgari 1 (bir) defa hesaplanacak ve hesaplamayı takip eden iş günü açıklanacaktır. Bu kapsamda, katılma payı alım talimatları, talimatın alınmasını takip eden ilk hesaplamada bulunacak birim pay fiyatı üzerinden, söz konusu fiyatın ilân edildiği tarihte gerçekleştirilir. | ||||
| Yatırımcılar tarafından verilmiş olan kaynak taahhütlerine istinaden Kurucu?nun yatırımcı sözleşmesinde yer alan usule göre yapacağı ödeme çağrısını müteakip yatırımcılar tarafından verilecek pay alım talimatları, kaynak taahhütlerinde ödemenin yapılmasını takip eden en geç 7 (yedi) iş günü içinde Kurucu tarafından yerine getirilir. | ||||
| Kurucu, uygun yatırım fırsatları bulunmadığını, Fon?a girecek nakdin atıl kalacağını veya portföyün veriminin düşebileceğini gerekçe göstererek, katılma payı satışını kısmen veya tamamen sınırlandırabilir. |
| Daily Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Daily) (TL) | Management Fee Calculation Method (Daily) | Annual Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Annual) (TL) | Management Fee Calculation Method (Annual) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) | Calculation Way of Performance Fee Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00147 | 0,525 | yoktur | yoktur | yoktur |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Engin Döğenci | 22/05/2024 | 15 | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Venture Capital Investments (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Barış Hocaoğlu | 22/05/2024 | 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012 Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | |
| Alpaslan Ensari | 22/05/2024 | 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2020- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vekili 04.2012- 08.2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi | Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Yiğit Arslan | 22/05/2024 | 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi | Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Juhan PARK | 13/09/2024 | |||
| Seung Chan JUNG | 13/09/2024 | |||
| Seunghwan LEE | 13/09/2024 | |||
| Sanghyuk LEE | 13/09/2024 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Tuncay Subaşı | 22/05/2024 | 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü | 25 | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSAN |
| Alper Ertekin | 22/05/2024 | 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi | 12 | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSAN |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4, Ortaköy Beşiktaş İstanbul | 0212 227 56 00 | 0212 227 56 01 | info@istanbulportfoy.com |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Yiğit Arslan | Portföy Yöneticisi | 0212 227 56 00 | info@istanbulportfoy.com |
