(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
NRM
Umbrella Fund Title
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONCategory of Umbrella Fund
SERBESTPortfolio Manager Institution
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| 1 | Neo Portföy Yönetimi A.Ş |
ISIN Code
TRYVVGS00230Independent Audit Company
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Public Offering Date of Fund
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 1 | 10/11/2021 |
Duration of Fund
SÜRESİZLiquidation Date of Fund
Info not availableMain Trading Information
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| 13.30 A KADAR | Neo Portföy Yönetimi A.Ş | Fon katılma paylarının alım satımı bu belirlenmiş kişilerin Kurucu nezdindeki hesapları aracılığıyla Kurucu tarafından yapılacaktır. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir |
Information about Fund Portfolio
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.neoportfoy.com.tr | Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflerken bu stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını da değerlendirebilir. |
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fonun ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak döviz cinsi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları bazında mutlak getiri yaratmaktır. | 7 |
Fund Benchmark
Threshold Value
| Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD ENDEKSİ | 100 |
Transfer of the Fund''s Net Income to Unit Holders
Info not availablePrinciples of Disclosure
Info not availableFund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,000411 | 0,15 | 0,000411 | 0,15 | 0 | Yoktur. | 0 | Yoktur. | 0 |
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
DisplayFund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
DisplayFund Manager
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| ŞADİYE KÜÇÜK | 21/04/2025 | 33 | SPL3-TÜREV ARAÇLAR |
Fund Portfolio Managers
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA DOĞAN | 2018- Neo Portföy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2018- Boğaziçi Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2012- 2020 Vera Varlık Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Üyesi 2011- Horizon Fund, Malta - Kurucu ve Fon Yöneticisi 2011-2016 - Bosphorus Capital Portfoy Yönetim Şirketi - Kurucu Ortak ve YK Başkanı | 30 | SPL3-TÜREV ARAÇLAR | |
| DİLAVER ERGİN | 2020- Neo Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2017-2020 Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015-2017 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Hizmet Birimi Yöneticisi 2012-2013 Aktif Yatırım Bankası Uzman | 10 | SPL3-TÜREV ARAÇLAR | |
| ROZANA TALU | SPL3-TÜREV ARAÇLAR |
Adress, Phone and Fax
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K: 22 Levent/Şişli/İSTANBUL | 0 212 344 0732 | 0 212 34 0728 | info@neoportfoy.com.tr |
Contact People
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| MUSTAFA DOĞAN | Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür | 0 212 344 0732 | mdogan@neoportfoy.com.tr |
| DİLAVER ERGİN | Genel Müdür Yardımcısı | 0 212 344 0732 | dergin@neoportfoy.com.tr |
Miscellaneous
Info not available
