(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
NSP
Umbrella Fund Title
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONUCategory of Umbrella Fund
KATILIM ŞEMSİYE FONUPortfolio Manager Institution
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
ISIN Code
TRYNRPO00516Independent Audit Company
Info not availablePublic Offering Date of Fund
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 14/02/2025 |
Duration of Fund
SüresizLiquidation Date of Fund
Info not availableMain Trading Information
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| TEFAS Alım-Satım Esasları Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 09.00 ? 13.30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar vasıtasıyla yapılabilir. | |||
| TEFAS Dışı Alım-Satım Esasları Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış kuruluşa başvurularak verilen TEFAS dışı fon katılma payı alım ve satım emirleri ancak BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde ve aşağıda paylaşılan saatler içerisinde verilebilmektedir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Yatırımcılar, Kurucu veya Kurucu?nun dağıtım sözleşmesi imzaladığı kuruluş aracılığıyla BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde 09.00 ? 16:00 saatleri arasında verecekleri alım talimatları fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Kurucu ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı anlaşmalı dağıtım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. Yatırımcılar, Kurucu veya Kurucu?nun dağıtım sözleşmesi imzaladığı kuruluş aracılığıyla BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde 09:00 ile 16:00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) saatleri arasında verecekleri satım talimatları fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde bir önceki iş günü hesaplanan ve talimatın verildiği gün için geçerli olan fiyat üzerinden Kurucu ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı anlaşmalı dağıtım kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. Kurucu?nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar vasıtasıyla yapılabilir. | |||
Information about Fund Portfolio
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| https://www.nurolportfoy.com.tr https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/nsp-nurol-portfoy-para-piyasasi-katilim-fonu | Portföye katılım finans ilke ve esaslarına uygun olması halinde; riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ileri valörlü kira sertifikaları, tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren sözleşmeler (Vaad işlemleri/sözleşmeleri) ve sadece riskten korunma amacıyla borsa dışından forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Detaylı bilgiye fon izahnamesinden ulaşılabilir. |
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek, katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez | 1 |
Fund Benchmark
Threshold Value
| Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi | 100 |
Transfer of the Fund''s Net Income to Unit Holders
Info not availablePrinciples of Disclosure
Info not availableFund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00192 | 0,70 | 0,00192 | 0,70 |
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
DisplayFund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
DisplayFund Manager
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Aylin Okullu Gün | 01/07/2024 | 8 | Düzey 3 (Lisans No:911484) |
Fund Portfolio Managers
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| İlhan TİMUR | 20/03/2023 | Portföy Yöneticisi | 23 Yıl | Düzey 3: (205263), Türev Araçlar: (302134) |
| Ercan GÜNER | 29/04/2024 | Portföy Yöneticisi | 32 Yıl | Düzey 3 (204057), Türev Araçlar (301323) |
| Tuğba Oğuzhan | 07/10/2024 | Portföy Yöneticisi | 14 Yıl | Düzey 3: (203872), Türev Araçlar: (302209) |
| Mehmet Murat İMAN | 20/05/2024 | Portföy Yöneticisi | 32 Yıl | Düzey 3 (200528), Türev Araçlar (301951) |
| Hüseyin Abdullah KARAYUMAK | 17/02/2025 | Portföy Yöneticisi | 10 Yıl | Düzey 3: (210429) |
Adress, Phone and Fax
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer İstanbul | (212) 286 82 55 | (212) 286 82 38 | info@nurolportfoy.com.tr |
Contact People
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| İlhan Timur | 0212 286 82 55 | ilhan.timur@nurolportfoy.com.tr |
Miscellaneous
Info not available
