Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA | 95 | SPK nın 21.11.2025 tarih ve E-12233903-325.01.01-81559 sayılı izin yazısı | 21/11/2025 |
| BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 5 | SPK nın 21.11.2025 tarih ve E-12233903-325.01.01-81559 sayılı izin yazısı | 21/11/2025 |
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur.
Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.
Fon Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırım yapabilir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon portföyünün katılım finans ilke ve esasları uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 80 | 100 | Altın ve Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Diğer Kıymetli Madenler ve Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın) |
| Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Türkiye?de Kabul Gören Danışma Komitesi Tarafından İcazet Belgesi Verilen Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | BIST KATILIM TUM | 0 | 20 | BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılım Yatırım Fonu ve Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye?de Kabul Gören Danışma Komitesi Tarafından İcazet Belgesi Verilen Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Yerli Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları |
| Kira Sertifikası | Yabancı | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Vaad Sözleşmeleri* ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı?nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0850) 399 99 99 | (0216) 556 99 79 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,002876 | 1,05 | 0,002876 | 1,05 | 1,09 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2025 | 9,00 | 91,00 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 30/05/2025 | 25 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 30/05/2025 | 19 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 30/05/2025 | 19 | Hayır | |
| Hüseyin GAYDE | Fon Kurulu Üyesi | 30/05/2025 | 25 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| F. Azade ONAN | 30/05/2025 | 19 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| MERT DEMİR | 20/01/2026 | 01.07.2025-İş Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi Uzmanı - 11.2021-07.2022- Global Menkul Değerler A.Ş-Hisse Senedi Araştırma Analisti- 01.2021-10.2021-ACE Trading- Hisse Senedi Trader- 08.2019-12.2020- İkon Menkul Değerler A.Ş. FX Operasyon Uzmanı | 17 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| Doruk Ergun | 20/01/2026 | 15.06.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür, 15.04.2020-14.06.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi-Proje Yöneticisi, 1.01.2017-14.04.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Portföy Yönetimi-Müdür | 23 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
* Fon Müdürü, Türkiye İş Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Engin Döğenci'dir
