Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 01/08/2022 |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 a kadar | TEFAS, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.osmanliportfoy.com.tr |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yönetiminde TL bazında düşük-orta düzeyde getiri oynaklığına sahip dengeli bir varlık dağılımıyla mevduat getirisinin üzerinde ve risk seviyesine denk bir azami getiri elde edilmesi hedeflenir. Fon, risk değeri 3 ila 4 arasında olacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne eklenecek fonların tespitinde ilgili fonların yatırım yaptıkları varlık grubu ve temanın yanı sıra benzer niteliklere sahip diğer yatırım fonlarıyla karşılaştırıldığında daha yüksek getiri potansiyeline sahip olup olmadıkları ve masraf yapıları (komisyon ve kesintiler) göz önünde bulundurulur. | 3 |
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %3 (yıllık) olarak belirlenmiştir. |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00027397 | 0,1 | 0,00027397 | 0,1 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Adem Demiral | 21 | SPL3,Türev Araçlar |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Mehmet Taylan Tatlısu | 2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi | 22 | SPL3,Türev Araçlar | |
| Can Tuğrul Kıyıcı | 2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi | 15 | SPL3,Türev Araçlar |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Maslak Mah. Büyükdere Cad. N:255/802 Nurol Plaza Sarıyer-İstanbul | 02123668888 | 02123284070 | info@osmanliportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Can Tuğrul Kıyıcı | Portföy Yöneticisi | 02123668888 | info@osmanliportfoy.com.tr |
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu
Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu : Onbinde 1 +bsmv
2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu:
Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 8,40 (BMV dâhil)
Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : Yüzbinde 2.625 (BMV dâhil)
3) Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu
BPP işlem komisyonu : Yüzbinde 3,675 (BMV dâhil)
4) Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu
Ters Repo işlem komisyonu: Yüzbinde 2,10*gün sayısı (BMV dâhil)
5) VİOP Piyasası İşlem Komisyonu
VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 1,575 (BMV dâhil)
Yukarıda belirtilmemiş, yabancı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır
