09:00 ?13:15 | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri | 1 | Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. | Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise İngiliz Sterlini (GBP) üzerinden gerçekleştirilir. Fon katılma paylarının satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu katılma payının nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Pound (İngiliz sterlini/GBP), bir adet A Grubu katılma payının nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından ilan edilen İngiliz Sterlini (GBP) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak olan 1 İngiliz Sterlini (GBP) karşılığı Türk Lirası (TL)?dır. |
| ING Bank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri | | A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
| Takip eden günlerde Fon?un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Pound (İngiliz Sterlini/GBP) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Pound (İngiliz Sterlini/GBP) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30?da ilan edilen gösterge niteliğindeki Pound (İngiliz Sterlini/GBP) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Türk Lirası (TL) veya Pound (İngiliz Sterlini/GBP) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Türkiye veya İngiltere?de tatil olan günlerde gerçekleşmesi gereken alım satım işlemleri, tatil süresi kadar ötelenir. |
| Burgan Bank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri | | | Pay alım ve satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilecektir. Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon?un satış başlangıç tarihi 05/05/2025?dir. Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri | | | Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri | | | Fon portföyündeki varlıkların işlem gördükleri organize veya tezgah üstü piyasalarda etkin bir fiyatının oluşmadığının veya söz konusu varlıklara piyasada talep olmadığının veya likidite koşullarının yetersiz olduğunun veya portföydeki varlıkların satışının yatırımcıların zararına olacağının ya da mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, Kurucu katılma paylarının geri alımlarını kısmen (katılma payı geri alım taleplerini oransal olarak) gerçekleştirebilir ve/veya bir sonraki ihbar tarihine kadar erteleyebilir. Söz konusu durum detaylı gerekçeleri ile birlikte katılma payı sahiplerine bildirilir. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden birinci iş gününde yatırımcılara ödenir. |
| Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri | | | Katılma Payı Alım Esasları: İş günlerinde saat 13:15?ten (yarım iş günlerinde saat 10:30?dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.İş günü olmayan günlerde talimat kabul edilmeyecektir. |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri | | | Katılma Payı Satım Esasları: Saat 13:15?den (yarım iş günlerinde saat 10:30?dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.
|
| | | | Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Saat 13:15?den (yarım iş günlerinde saat 10:30?dan) sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, hesaplama gününü takip eden birinci iş gününde yatırımcılara ödenir. |
| | | | Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Pound (İngiliz Sterlini/GBP) olarak ilan edilen ve Pound (İngiliz Sterlini/GBP) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Türk Lirası cinsinden katılma payı alım satım talimatları A Grubu katılma payları ile Pound (İngiliz Sterlini/GBP) cinsinden katılma payları ise B Grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. |
| | | | Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) ve Pound (İngiliz Sterlini/GBP) ödenerek satın alınan fon payının fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. Fon?da oluşan kar, Fon?un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon?a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. |