Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Trading Date and Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| Fon?un pay alım satımlarına esas katılma payı birim pay değeri yılda 2 kere olmak üzere, her altı aylık dönem sonu itibariyle ve dönem sonunu takip eden 10 iş günü içerisinde hesaplanacak ve nitelikli yatırımcılara bildirilecektir. Alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği fiyat son tarihli fiyat raporunda yer alan fon toplam değerine göre tespit edilecektir. | Katılma paylarının satışı, Kurucu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve satışa aracılık edecek olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilir. | 1 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı hesabında yatırımcı adına para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları fonunda nemalandırılır. |
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dâhil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de ve fon ihraç sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde yönetilir.
Bu fon, Tebliğ?in 18/A maddesi kapsamında münhasıran, bağımsız bölüm toplam brüt alanının yarısından fazlasının konut kullanımına ayrılmış olduğu bağımsız gayrimenkul değerleme kuruluşlarınca hazırlanacak bir rapor ile tespit edilen gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere kurulmuştur.
Fon?un yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları ve risklerine, portföyün yönetimine ve saklanmasına, fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara, fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına, fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirimine, katılma paylarının alım satımına, varsa pay gruplarının hak ve yükümlülüklerine, portföyün değerlemesine, giriş ve çıkış komisyonuna, performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ve kar dağıtımına, fona katılma ve fondan ayrılma şartlarına, fon toplam gider oranına ve yönetim ücretine, birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı alım satımı yapılmasının mümkün olması halinde söz konusu fiyatın hesaplanmasına ve uygulanmasına, yatırımcının bilgilendirilmesine, sözleşmede değişiklik yapılmasına ve yapılan değişikliklerin yatırımcılara duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar ile fonun tasfiye şekline fon ihraç sözleşmesinde yer verilmektedir.
| Daily Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Daily) (TL) | Annual Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Annual) (TL) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) | Calculation Way of Performance Fee Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00342 | 1,25 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Real Estate Investments |
|---|---|---|---|
| Baran ÇELİK | 16/09/2020 | 2021 - Devam Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler ve Finans Grup Başkanı 2018 ? 2021 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Finansal Yönetim ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 2017 - 2018 OYAK Çimento A.Ş., Mali İşler Başkan Yardımcısı 2015 - 2017 ÇİMSA A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı | 7 |
| Murat NERMİN | 19/11/2024 | Kasım 2024 - Devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür, Haziran 2017 - Kasım 2024 OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş./ Genel Müdür | |
| Ömür TEZCAN | 28/05/2018 | 2016- Devam OYAK İnşaat A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Yöneticisi- 2014 -2016 OYAK İnşaat A.Ş, İş Geliştirme Yöneticisi- 2009 - 2014 OYAK İnşaat A.Ş, Planlama ve Sözleşme Yönetimi Grup Yöneticisi |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Tolga AKBAŞ | 20/09/2024 | 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR/ 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN | 15 | SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Necdet KARACAN | 20/09/2024 | 07.10.2022 - Devam Portföy Yöneticisi 13.04.2018 - 06.10.2022 Araştırma Uzmanı 08.01.2014 - 13.04.2018 Portföy Yöneticisi | 15 | SPK DÜZEY 3 LİSANSI VE SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| AYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL | (212) 319 14 00 | (212) 351 12 22 | oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Tolga AKBAŞ | Portföy Yöneticisi | (212) 319 14 00 | tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr |
| Necdet KARACAN | Portföy Yöneticisi | (212) 319 14 00 | necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr |
