Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 16/10/2023 |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.osmanliportfoy.com.tr/ | Fon portföyüne riskten korunmak amacıyla türev işlemler dahil edilebilir. |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fonun yatırım stratejisi orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. | 6 |
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 100 |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00753 | 2,75 | 0,00753 | 2,75 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Özlem Gülden Hasanoğlu | 17/04/2024 | 23 | SPF Düzey 3 Lisansı |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Mehmet Taylan Tatlısu | 24/05/2017 | 2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi | 21 | SPL3,Türev Araçlar |
| Can Tuğrul Kıyıcı | 03/08/2021 | 2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi | 15 | SPL3,Türev Araçlar |
| Gürkan Sayın | Fon Portföy Yöneticisi | 28 | SPL3,Türev Araçlar | |
| Bülent Topbaş | Fon Portföy Yöneticisi | 26 | SPL3,Türev Araçlar |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza 34398 | 02123668888 | 02123284070 | info@osmanliportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Mehmet Taylan Tatlısu | Genel Müdür | 02123284070 | info@osmanliportfoy.com.tr |
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1) Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu : Onbinde 3,15 (BMVdahil)
2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: Tahvil Bono Piyasası İşlem Komisyonu : Yüzbinde 8,40 (BMV dahil) Hazine İhalesi İşlem Komisyonu : Yüzbinde 2.625 (BMV dahil)
3) Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem (BPP) Komisyonu BPP işlem komisyonu : Yüzbinde 3.10* gün sayısı (BMV dahil)
4) Repo Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu Ters Repo işlem komisyonu: Yüzbinde 2,10*gün sayısı (BMV dahil) Tezgahüstü USD Repo-Ters Repo İşlem Komisyonu: Milyonda 4,75 * gün sayısı (BMV dahil)
5) VİOP Piyasası İşlem Komisyonu VİOP İşlem Komisyonu : Onbinde 1,575 (BMV dahil)
Yukarıda belirtilmemiş, yabancı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.
