(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
QNB PORTFÖY QNB PARA PİYASASI (TL) FON
OPJ
Umbrella Fund Title
QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu Category of Umbrella Fund
PARA PİYASASIPortfolio Manager Institution
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| 1 | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
ISIN Code
TRYFIPO00784Independent Audit Company
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.ŞPublic Offering Date of Fund
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 1 | 28/04/2025 |
Duration of Fund
SüresizLiquidation Date of Fund
Info not availableMain Trading Information
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| 13:00-14:00 | QNB Bank A.Ş. | 1 |
Information about Fund Portfolio
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.qnbportfoy.com.tr |
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilmeyecektir. Fonun yatırım amacı, Türk Lirası bazında mutlak getiri kaydetmektir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgâh üstü türev araçlara yer verilmeyecektir. | 1 |
Fund Benchmark
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BIST-KYD Repo (Brüt) | 100 |
Threshold Value
Transfer of the Fund''s Net Income to Unit Holders
Info not availablePrinciples of Disclosure
Info not availableFund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00356 | 1,30 | 0,00356 | 1,30 | 0 | 0 | 0 |
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
DisplayFund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
DisplayFund Manager
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Şeref DURNA | 27/07/2020 | 11 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı |
Fund Portfolio Managers
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Ziya ÇAKMAK | Portföy Yöneticisi | 18 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı | |
| Bahar Çakan | Portföy Yöneticisi | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/ Türev Araçlar Lisansı | |
| Safa KIZIL | Portföy Yöneticisi | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisans | |
| Sinan EDE | Portföy Yöneticisi | 13 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisans | |
| Eyyüp PAR | Portföy Yöneticisi | 13 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisans |
Adress, Phone and Fax
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 | 0(212) 336-7000 | 0(212)-282 2254 | fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr |
Contact People
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Şeref DURNA | Fon Müdürü | 0(212) 336-7345 | fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr |
Miscellaneous
Info not available
