(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
OSD
Umbrella Fund Title
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye FonuCategory of Umbrella Fund
Borçlanma Araçları FonuPortfolio Manager Institution
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. |
ISIN Code
TRYOSMP00029Independent Audit Company
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Public Offering Date of Fund
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 16/11/2015 |
Duration of Fund
SüresizLiquidation Date of Fund
Info not availableMain Trading Information
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| 13:30' a kadar | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve TEFAS a üye fon dağıtım kuruluşları | 200 | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır |
Information about Fund Portfolio
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.osmanliportfoy.com.tr |
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fonun yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. | 2 |
Fund Benchmark
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| %30 BIST-KYD ÖSBA(Sabit) Endeksi+ %60 BIST-KYD ÖSBA Endeksi (Değişken)+ %10 BIST- KYD O/N Repo(Brüt) Endeksi | 100 |
Threshold Value
Transfer of the Fund''s Net Income to Unit Holders
Info not availablePrinciples of Disclosure
Info not availableFund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00203 | 0,74 | 0,00203 | 0,74 |
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
DisplayFund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
DisplayFund Manager
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Adem DEMİRAL | 21 |
Fund Portfolio Managers
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Mehmet Taylan Tatlısu | 24/05/2017 | 2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi | 21 | SPL3-Türev Araçlar |
| Can Tuğrul KIyıcı | 03/08/2021 | 2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi | 15 | SPL3- Türev Araçlar |
Adress, Phone and Fax
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Maslak Mah. Büyükdere Cad. N:257 İç kapı no:69 Nurol Plaza Sarıyer/İstanbul | 02123668800 | 02123284070 | info@osmanliportfoy.com.tr |
Contact People
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Mehmet Taylan Tatlısu | Genel Müdür | 0212 366 88 00 | info@osmanlmenkul.com.tr |
Miscellaneous
Info not available
