Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Trading Date and Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| İlk Kapanıştan itibaren 5 (beş) yıl olan Yatırımcı Kabul Dönemi boyunca | İş Portföy Yönetimi A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1 | Fonda nemalandırma olmayacaktır. |
Fon?un yatırım stratejisi yeme-içme ve konaklama sektöründe yeni kurulacak veya faaliyet gösteren, büyüme potansiyeli yüksek, yenilikçi ve sürdürülebilir girişimlere yatırım yapmaktır. Fon, bu girişimleri gelişmiş teknolojilere entegre ederek, mali yapılarını güçlendirerek ve bu girişimlerde verimlilik artışı sağlayarak yatırımcıları için değer yaratmayı hedeflemektedir.
Fon tarafından, öncelikle yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren halka açık olmayan, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip anonim ve limitet şirketlere, doğrudan veya dolaylı sermaye aktarımı yapmak veya pay devri yolu ile ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmak suretiyle yatırım yapılabilecektir.
Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ?de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan yatırım yapabilir.
Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ?de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.
Fon, esas sözleşmelerinde belirlenen faaliyet alanları münhasıran Tebliğde tanımlanan girişim şirketlerine yatırım yapma amacı ile sınırlandırılmış olan yurtiçinde kurulu özel amaçlı anonim şirketlere de ortak olabilir.
Fon, payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerine borç ve sermaye finansmanının karması şeklinde yapılandırılmış finansman niteliğinde finansman sağlayabilir, payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına ve payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına, girişim şirketi niteliğindeki halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına yatırım yapabilir.
Fon ayrıca girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilir.
Yukarıda sayılanlara ek olarak fırsatların oluşması durumunda Fon tarafından Tebliğ?de girişim sermayesi yatırımı olarak tanımlanan diğer yatırımlar da yapılabilir.
Yatırım yapıldığı tarih itibariyle yurt dışında kurulu olmakla birlikte son yıllık finansal tablolarına göre varlıklarının en az %80?i Türkiye?de kurulu bağlı ortaklık ya da iştiraklerden oluşan şirketlere de yatırım yapabilir.
Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde aşağıdaki kriterler esas alınır.
· Kurumsal yönetim yapısına sahip olmaları veya bu alanda yapılacak yatırımlarla hesap verebilir, şeffaf bir yönetim yapısına ulaştırılabilir olmaları,
· Hedeflenen sektörlerde deneyimli yönetim kadrosuna sahip olmaları,
· Sunduğu ürün ve hizmetlerde katma değer yaratmaları, rekabetçi olmaları,
· Operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yatırımcılarına değer yaratma potansiyeline sahip olmaları,
· Verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek durumda olmaları.
Borçlanma aracı ve kira sertifikası yatırımlarından itfa veya satış, ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan halka arz, mevcut ortağa satış veya üçüncü tarafa satış yöntemleriyle çıkış gerçekleştirilecektir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.
| Daily Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Daily) (TL) | Management Fee Calculation Method (Daily) | Annual Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Annual) (TL) | Management Fee Calculation Method (Annual) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) | Calculation Way of Performance Fee Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,005479 | Fon toplam değeri ile günlük yönetim ücreti oranı çarpılarak hesaplanmaktadır. | 2 | Günlük olarak tahakkuk ettirilen yönetim ücretleri aylık dönemlerde Kurucu tarafından tahsil edilir. | 0 | Uygulanmayacaktır. | 0 | Uygulanmayacaktır. | 0 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Engin Döğenci | 11/09/2025 | 15 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Venture Capital Investments (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Burak SEZERCAN | 17/04/2024 | (02.09.2021-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür | 6 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı |
| Selim Kocaoğlu | 17/04/2024 | İş Portföy Yönetimi A.Ş. (01.07.2024-Devam)-Genel Müdür Yardımcısı (01.08.2020-30.06.2024)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Direktör (01.09.2014-31.07.2020)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür | 7 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Türev Araçlar Gayrimenkul Değerleme |
| Celal Caner Yıldız | 18/09/2025 | (28.02.2024-Devam) - Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü - Bölüm Müdürü (27.01.2022-28.02.2024) - Proje Finansmanı Bölümü - Bölüm Müdürü (28.07.2020-27.01.2022) - Proje Finansmanı Bölümü - Birim Müdürü | 17 | |
| Ayşe İzat | 17/04/2024 | (2022-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, (2017-2022)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı | 16 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Ayşe İzat | 17/04/2024 | (2022-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, (2017-2022)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı | 22 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul | 0850 290 31 73 | 02123862905 | destek@isportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Gönenç Uğur Gübür | Pazarlama Bölümü - Bölüm Yönetmeni | 0850 290 31 73 | destek@isportfoy.com.tr |
Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ ters repo İşlemleri, VİOP harici diğer türev araçlar) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri, borsa yatırım fonları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt dışı piyasalar için komisyon oranları alınan kıymet ve alınan tutar bazında değişiklik gösterir. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları ise aşağıda yer almaktadır:
Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:
Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 2+BSMV
Repo Ters-Repo Pazarı Komisyonu:
O/N Repo: Milyonda 6+BSMV
O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2+BSMV
Vadeli Repo: Milyonda 6*Gün sayısı+BSMV
Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2*Gün sayısı+BSMV
Sabit getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:
Tahvil-Bono Piyasası: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 1,40 ve yüzbinde 1,75 aralığında değişmektedir.
Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 2,80 ve yüzbinde 3,50 aralığında değişmektedir.
Takasbank Para Piyasası işlemleri komisyonu:
Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 3,3 ve yüzbinde 3,5 aralığında değişmektedir +BSMV
Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 4*Gün sayısı+BSMV
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Komisyonu:
VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV
VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV
VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV
VİOP Kıymetli Madenler Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV
VİOP Opsiyon: Onbinde 2 + BSMV
Yurt Dışı Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:
Yurt dışı Pay Senedi ve Borsa Yatırım Fonu: Onbinde 6+BSMV (Yurt dışı piyasalar için komisyon oranları alınan kıymet ve alınan tutar bazında değişiklik gösterir.
Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:
BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: Onbinde 3+BSMV
(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)
