Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Trading Date and Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| İlk Kapanış?tan Tasfiye Dönemi başlangıcına kadarki dönem olarak belirlenen Yatırımcı Kabul Dönemi boyunca | İş Portföy Yönetimi A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | 1 | Fonda nemalandırma olmayacaktır. |
Fon lojistik, dağıtım, ulaştırma, haberleşme, bilgi teknolojileri, imalat, enerji, madencilik, ziraat, tarım, sulama, hayvancılık, gıda, turizm, perakende sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Yenilikçi çözümler sunan, rekabet avantajı yaratma kapasitesine sahip ürün ve/veya hizmetleriyle pazarda fark yaratabilecek şirketlere yatırım yapacaktır. Yatırım Komitesi tarafından uygun görülmesi halinde Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektirYatırım yapılacak şirketlerin seçiminde aşağıdaki kriterler esas alınır.
· Kurumsal yönetim yapısına sahip olmaları veya bu alanda yapılacak yatırımlarla hesap verebilir, şeffaf bir yönetim yapısına ulaştırılabilir olmaları,
· Hedeflenen sektörlerde deneyimli yönetim kadrosuna sahip olmaları,
· Sunduğu ürün ve hizmetlerde katma değer yaratmaları, rekabetçi olmaları,
· Operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yatırımcılarına değer yaratma potansiyeline sahip olmaları,
· Verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek durumda olmaları.
Borçlanma aracı ve kira sertifikası yatırımlarından itfa veya satış, ortak olmak veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan halka arz, stratejik ya da finansal yatırımcılara satış yöntemleriyle çıkış gerçekleştirilecektir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.
| Daily Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Daily) (TL) | Management Fee Calculation Method (Daily) | Annual Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Annual) (TL) | Management Fee Calculation Method (Annual) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) | Calculation Way of Performance Fee Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00205 | Fon toplam değeri ile günlük yönetim ücreti oranı çarpılarak hesaplanmaktadır. | 0,75 | Günlük olarak tahakkuk ettirilen yönetim ücretleri aylık dönemlerde Kurucu tarafından tahsil edilir. | 0 | Uygulanmayacaktır. | 0 | Uygulanmayacaktır. | 0 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Engin Döğenci | 11/09/2025 | 15 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Venture Capital Investments (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Burak SEZERCAN | 17/04/2024 | (02.09.2021-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür | 6 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı |
| Selim Kocaoğlu | 17/04/2024 | İş Portföy Yönetimi A.Ş. (01.07.2024-Devam)-Genel Müdür Yardımcısı (01.08.2020-30.06.2024)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Direktör (01.09.2014-31.07.2020)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür | 7 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı Gayrimenkul Değerleme Lisansı |
| Celal Caner Yıldız | 18/09/2025 | (28.02.2024-Devam) - Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü - Bölüm Müdürü (27.01.2022-28.02.2024) - Proje Finansmanı Bölümü - Bölüm Müdürü (28.07.2020-27.01.2022) - Proje Finansmanı Bölümü - Birim Müdürü | 17 | |
| Ayşe İzat | 17/04/2024 | (2022-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, (2017-2022)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Ayşe İzat | 17/04/2024 | (2022-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, (2017-2022)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı | 19 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul | 0850 290 31 73 | 02123862905 | destek@isportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Gönenç Uğur Gübür | Pazarlama Bölümü - Bölüm Yönetmeni | 0850 290 31 73 | destek@isportfoy.com.tr |
Fon katılma payları yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilmektedir.
Katılma payları, ihraç sözleşmesinde belirtilen istisnalar haricinde, yalnızca fon süresinin sonunda fona iade edilebilir. Fon vadesinden önce katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ ters repo İşlemleri, VİOP harici diğer türev araçlar) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri, borsa yatırım fonları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt dışı piyasalar için komisyon oranları alınan kıymet ve alınan tutar bazında değişiklik gösterir. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları ise aşağıda yer almaktadır:
Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:
Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMV
Repo Ters-Repo Pazarı Komisyonu:
O/N Repo: Milyonda 6+BSMV
O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2+BSMV
Vadeli Repo: Milyonda 6*Gün sayısı+BSMV
Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2*Gün sayısı+BSMV
Sabit getirili Menkul Kıymetler Komisyonu:
Tahvil-Bono Piyasası: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 1,40 ve yüzbinde 1,75 aralığında değişmektedir.
Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 2,80 ve yüzbinde 3,50 aralığında değişmektedir.
Kira Sertifikası Komisyonu: Yüzbinde 1,40 + BSMV
Hazine İhalesi: -
Takasbank Para Piyasası işlemleri komisyonu:
Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 3,3 ve yüzbinde 3,5 aralığında değişmektedir.
Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 4*Gün sayısı+BSMV
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Komisyonu:
VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV
VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV
VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV
VİOP Kıymetli Madenler Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV
VİOP Opsiyon: Onbinde 2 + BSMV
Yurt Dışı Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu:
Yurt dışı Pay Senedi ve Borsa Yatırım Fonu: Onbinde 6+BSMV (Yurt dışı piyasalar için komisyon oranları alınan kıymet ve alınan tutar bazında değişiklik gösterir.
Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:
Altın: Onbinde 3+BSMV
Altın Ödünç İşlemi: Onbinde 3+BSMV
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: Onbinde 3+BSMV
(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)
