(*) The below list is based on the last 14 days’ notifications of the relevant year when only index/market/period is written, and on the basis of a 30 days period in other cases. For the searches for a wider period, please use “Detailed Search” page.
AK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
SAP
Umbrella Fund Title
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONUCategory of Umbrella Fund
Para Piyasası Şemsiye FonuPortfolio Manager Institution
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| 1 | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
ISIN Code
TRYAKPO01797Independent Audit Company
Info not availablePublic Offering Date of Fund
Duration of Fund
SüresizLiquidation Date of Fund
Info not availableMain Trading Information
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| Yatırımcılar, Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. nezdindeki katılma payı alım ve satım işlemlerini iş günlerinde 09:00 ile 14:00 saatleri arasında, bir önceki iş günü izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden aynı gün alım/satım işlemi gerçekleştirebilir. | "Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş." | 1 | - | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde 09:00 ? 14:00 saatleri dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fona katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. |
Information about Fund Portfolio
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.akportfoy.com.tr | "Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon?un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile faize dayalı türev araçlara yatırım yapılabilir. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Ayrıca saklı türev araç ve swap sözleşmeleri ile yukarıda sıralanan varlıklar dışındaki varlıklara dolaylı olarak yatırım yapılması mümkün değildir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur." |
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| "Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon?un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir." | 1 |
Fund Benchmark
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 55 | |
| BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 35 | |
| BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi | 10 |
Threshold Value
Transfer of the Fund''s Net Income to Unit Holders
Info not availablePrinciples of Disclosure
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00356 | 1,3 | 0,00356 | 1,3 |
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
DisplayFund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
DisplayFund Manager
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| GÖNÜL MUTLU | 25 | SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR |
Fund Portfolio Managers
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| İdil SAZER | SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı | |||
| Büşra ÖZCAN | SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı | |||
| Hasan Basri TARMAN | SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı |
Adress, Phone and Fax
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Sabancı Center 4.Levent /İstanbul | 2123852700 | 2123192469 | info@akportfoy.com.tr |
Contact People
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Aret A. BONCUK | Bölüm Başkanı | 0 212 385 27 84 | aret.boncuk@akportfoy.com.tr |
| Gönül MUTLU | Fon Müdürü | 0 262 686 3526 | gonul.mutlu@akbank.com |
Miscellaneous
Info not available
