Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ GETİRİ ENDEKSİ (AKSTS) | 90 | 17/09/2024-2024/83 | 01/04/2025 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 17/09/2024-2024/83 | 01/04/2025 |
Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi'nde yer alan paylardan oluşur.
Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, baz alınan Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Getiri Endeksi (Endeks/AKSTS) değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, Endeks kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilir. Endeks, Sabancı Topluluğu'nun doğrudan ve/veya dolaylı payı bulunan ve BIST'te işlem gören şirketlerden oluşmaktadır. Endekste yer alacak ortaklık paylarının belirlenmesi ve güncel listelerin Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmesi Ak Portföy Yönetimi A.Ş., endeksin endeks kurallarına göre hesaplanması Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Endeks'e ilişkin özet bilgilere fon izahnamesinden ulaşabilirsiniz.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
Ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, varantlara ve sertifikalara yatırım yapılabilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan sözleşme ve işlemlerin konusu/dayanağı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.
Ayrıca saklı türev araç sözleşmeleri ile yukarıda sıralanan varlıklar dışındaki varlıklara dolaylı olarak yatırım yapılması mümkün değildir.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul | musteri@agesa.com.tr | ||
| Sabancı Center 4.Levent /İstanbul | fon@akbank.com |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Hakan ÇEKEN | hakan.ceken@agesa.com.tr | ||
| RAİM ALTIN | raim.altin@akbank.com |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,004931 | 1,80 | 0,004931 | 1,80 | 1,91 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 90 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| M.Fırat KURUCA | Başkan | 17/09/2024 | Hayır | ||
| M.Fırat KURUCA | Üye | 17/09/2024 | Hayır | ||
| A. Göktürk IŞIKPINAR | Üye | 17/09/2024 | Hayır | ||
| Mehmet Ali Ersarı | Üye | 17/09/2024 | Hayır | ||
| Tuğrul GEMİCİ | Üye | 17/09/2024 | Hayır | ||
| Emrah Ayrancı | Üye | 17/09/2024 | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Perihan ÇALIK | 17/09/2024 | 20 | DÜZEY 3 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Emre Huntürk | 2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2022-2023 => İş Portföy Yönetim A.Ş - Portföy Yöneticisi 2020-2023 => Ünlü & Co- Portföy Yöneticisi 2018-2020=> Algotecht 2015-2018=> => Tacirler Menkul Değerler sA.Ş - Portföy Yöneticisi | SPF Düzey 3 ve SPF Türev Araçlar | ||
| Burak Yılmaztürk | 2023-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş 2023-2023 Yapı Kredi Yatırım 2019-2022 Millennium 2017-2019 Impera Capital | SPF Düzey 3 ve SPF Türev Araçlar |
