Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 03/06/2024 |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Strateji Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılacaktır. | 1 | Fon, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan serbest fon niteliğindedir. |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.stratejiportfoy.com.tr |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fonun ana yatırım stratejisi, global ölçekte her türlü menkul kıymete ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az % 51'i Borsa İstanbul?da işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Portföy yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, %51?lik kısım dışındaki varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıkları dinamik bir şekilde değiştirebilecektir. Fonun temel amacı orta vadede Türk Lirası cinsinden reel getiri sağlamaktır. Ağırlıklı olarak pay senedi kompozisyonundan dolayı kısa vadede piyasaya bağlı oynaklık söz konusu olabilir. Portföy yöneticisi, global ve yerel gelişmeler doğrultusunda dengeli ve daha düşük oynaklık sağlamak ve belirli dönemler oluşabilecek fırsatlardan yararlanmak için kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine, Eurobondlara, hisse senetlerine, endeks ve hisse senetlerine dayalı türev kontratlara, swap sözleşmelerine, varant araçlarına, dövize ve emtiaya dayalı enstrümanlara dinamik olarak yatırım yapabilir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. |
| Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| %100 BIST-100 Getiri Endeksi | 0 |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00548 | 2 | 0,00548 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Hülya ÜNLÜ | 28/05/2015 | 25 | İleri Düzey/Türev |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Alpay DİNÇKOÇ | 22/11/2023 | İleri Düzey/Türev | ||
| Burak İhsan ÇETİNÇEKER | 29/05/2015 | 14 | İleri Düzey/Türev | |
| Mehmet Ali GÜLEÇ | 11/08/2020 | 8 | İleri Düzey/Türev |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| BÜYÜKDERE CAD. MAYA AKAR CENTER NO:100-102 KAT:26 D:100 ESENTEPE, ŞİŞLİ/İSTANBUL | 212 266 20 30 | 212 266 30 88 | yf@stratejiportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Alpay DİNÇKOÇ | Portföy Yöneticisi | 212 266 20 30 | adinckoc@stratejiportfoy.com.tr |
| Burak İhsan ÇETİNÇEKER | Yönetim Kurul Bşk. Yrd. - Genel Müdür - Portföy Yöneticisi | 212 266 20 30 | bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr |
| Mehmet Ali GÜLEÇ | Portföy Yöneticisi | 212 266 20 30 | mgulec@stratejiportfoy.com.tr |
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara aracılık işlemleri için uygulanan genel komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.
· Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varant İşlemleri Komisyonu
İşlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005 (onbindebeş) aralığında
değişen oranlar uygulanır.
· Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu
Bono ve Tahviller için işlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005
(onbindebeş) komisyon oranı uygulanır.
· Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu
Kar üzerinden 0,05 (yüzdebeş) komisyon oranı uygulanır.
· Takasbank Para Piyasası Komisyonu
Bağlanış tutarı üzerinden 0,00005 (yüzbindebeş) ile 0,0001 (onbindebir) aralığında
değişen oranlar uygulanır.
· VİOP İşlemleri Aracılık Ücreti Komisyonu
İşlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005 (onbindebeş) aralığında
değişen oranlar uygulanır.
· Ödünç Menkul Kıymet İşlem Komisyonu
İşlem hacmi üzerinden 0,00005 (yüzbindebeş) ile 0,00008 (yüzbindesekiz)
aralığında değişen oranlar uygulanır.
· Yabancı Menkul Kıymet İşlem Komisyonu
İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0005 (onbindebeş) ile 0,002 (bindeiki)
aralığında değişkenlik göstermektedir.
· Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu
BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.
Yurt dışı diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma
göre belirlenen tarifeler uygulanır.
Yukarıdaki komisyon oranlarında BSMV hariçtir.
