Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 11/07/2025 |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| 09:00-17:00 | STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş - TEFAS | 1 |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.stratejiportfoy.com.tr | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payı, döviz, faiz, borsa yatırım fonu katılma payı, finansal endekslere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fon?un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak BIST Temettü endeksine dahil olan, son beş yılda yüksek temettü verimi sağlamış ve/veya BIST Temettü Endeksi?ne dahil olmamakla beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına yatırım yapılabilir. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ile en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere ihraçcı paylarından oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği?nin 5?inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği temettü getirisini yatırımcılarına kar payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Fon; 15 Aralık?ta (?Kar Payı Ödeme Günü?) fon katılma payı sahiplerine kar payı ödeyecektir. Dönemsel olarak dağıtılacak kar payı miktarına Kurucu tarafından karar verilecektir. Kar payı dağıtımına ilişkin olarak; 15 Aralık tarihinden bir önceki iş günü hesaplanan fon toplam değeri üzerinden kar payı tahakkuk ettirilerek üçüncü iş günü (15 Aralık tarihinden bir önceki iş günü fon kayıtlarına göre katılma payı sahibi olan) yatırımcılara ödeme yapılacaktır. Ödemenin yapılacağı gün para transferinin kapalı olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün, para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. Ödemenin yapılacağı günün yarım gün tatil olması durumunda ödeme izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. | 6 |
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BİST TEMMETTÜ 25 GETİRİ ENDEKSİ | 85 | 2025-003 |
| BİST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ | 15 | 2025-003 |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00822 | 3,00 | 0,00822 | 3,00 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| HÜLYA ÜNLÜ | 28/05/2015 | 25 | İleri Düzey / Türev |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Alpay DİNÇKOÇ | 22/11/2023 | İleri Düzey / Türev | ||
| Burak İhsan ÇETİNÇEKER | 29/05/2015 | İleri Düzey / Türev | ||
| Mehmet Ali GÜLEÇ | 11/08/2020 | İleri Düzey / Türev |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| BÜYÜKDERE CAD. MAYA AKAR CENTER NO:100-102 KAT:26 D:100 ESENTEPE, ŞİŞLİ / İSTANBUL | 212 266 20 30 | 212 266 30 88 | yf@stratejiportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Alpay DİNÇKOÇ | Portföy Yöneticisi | 212 266 20 30 | adinckoc@stratejiportfoy.com.tr |
| Burak İhsan ÇETİNÇEKER | Yönetim Kurul Bşk. Yrd. - Genel Müdür - Portföy Yöneticisi | 212 266 20 30 | bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr |
| Mehmet Ali GÜLEÇ | Portföy Yöneticisi | 212 266 20 30 | mgulec@stratejiportfoy.com.tr |
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara aracılık işlemleri için uygulanan genel komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.
· Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varant İşlemleri Komisyonu
İşlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005 (onbindebeş) aralığında
değişen oranlar uygulanır.
· Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu
Bono ve Tahviller için işlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005
(onbindebeş) komisyon oranı uygulanır.
· Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu
Kar üzerinden 0,05 (yüzdebeş) komisyon oranı uygulanır.
· Takasbank Para Piyasası Komisyonu
Bağlanış tutarı üzerinden 0,00005 (yüzbindebeş) ile 0,0001 (onbindebir) aralığında
değişen oranlar uygulanır.
· VİOP İşlemleri Aracılık Ücreti Komisyonu
İşlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005 (onbindebeş) aralığında
değişen oranlar uygulanır.
· Ödünç Menkul Kıymet İşlem Komisyonu
İşlem hacmi üzerinden 0,00005 (yüzbindebeş) ile 0,00008 (yüzbindesekiz)
aralığında değişen oranlar uygulanır.
· Yabancı Menkul Kıymet İşlem Komisyonu
İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0005 (onbindebeş) ile 0,002 (bindeiki)
aralığında değişkenlik göstermektedir.
· Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu
BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.
Yurt dışı diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma
göre belirlenen tarifeler uygulanır.
Yukarıdaki komisyon oranlarında BSMV hariçtir.
