Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 04/02/2025 |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30 ?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay. Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?ten sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her ayın son iş günü saat 13:30?dan başlayıp ayın 15?i saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ayın 15?inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde her ayın 15?i saat 13:30?dan başlayıp ayın son iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları ise, ayın son iş günü hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır. | 1 | Fon, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan serbest fon niteliğindedir. |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.stratejiportfoy.com.tr |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fon?un ana yatırım stratejisi, Borsa İstanbul?da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde ortaya çıkacak fiyat uyumsuzluklarını arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ve sermaye piyasası ürünleri ile hedge etmeyi amaçlamakta olup, TL ve döviz cinsinden varlıklara, sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırım araçlarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları ve menkul kıymetlere yatırım yapabilir. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az % 51'i Borsa İstanbul?da işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esastır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyulur. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için asgari ve azami bir sınırlama getirilmemiştir. |
| Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi * 1.05 | 0 |
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00822 | 3 | 0,00822 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Hülya ÜNLÜ | 28/05/2015 | 25 | İleri Düzey/Türev |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Burak İhsan ÇETİNÇEKER | 29/05/2015 | 14 | İleri Düzey/Türev | |
| Mehmet Ali GÜLEÇ | 11/08/2020 | 8 | İleri Düzey/Türev | |
| Oktay Okan ALPAY | 19/09/2023 | 30 | İleri Düzey/Türev |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Büyükdere Cad. Maya Akar Center No:100-102 Kat:26 Esentepe, Şişli/İstanbul | 212 266 20 30 | 212 266 30 88 | yf@stratejiportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Burak İhsan ÇETİNÇEKER | Yönetim Kurul Bşk. Yrd. - Genel Müdür - Portföy Yöneticisi | 212 266 20 30 | bcetinceker@stratejiportfoy.com.tr |
| Mehmet Ali GÜLEÇ | Portföy Yöneticisi | 212 266 20 30 | mgulec@stratejiportfoy.com.tr |
| Oktay Okan ALPAY | Portföy Yöneticisi | 212 266 20 30 | oalpay@stratejiportfoy.com.tr |
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara aracılık işlemleri için uygulanan genel komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.
· Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varant İşlemleri Komisyonu
İşlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005 (onbindebeş) aralığında
değişen oranlar uygulanır.
· Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu
Bono ve Tahviller için işlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005
(onbindebeş) komisyon oranı uygulanır.
· Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu
Kar üzerinden 0,05 (yüzdebeş) komisyon oranı uygulanır.
· Takasbank Para Piyasası Komisyonu
Bağlanış tutarı üzerinden 0,00005 (yüzbindebeş) ile 0,0001 (onbindebir) aralığında
değişen oranlar uygulanır.
· VİOP İşlemleri Aracılık Ücreti Komisyonu
İşlem hacmi üzerinden 0,0001 (onbindebir) ile 0,0005 (onbindebeş) aralığında
değişen oranlar uygulanır.
· Ödünç Menkul Kıymet İşlem Komisyonu
İşlem hacmi üzerinden 0,00005 (yüzbindebeş) ile 0,00008 (yüzbindesekiz)
aralığında değişen oranlar uygulanır.
· Yabancı Menkul Kıymet İşlem Komisyonu
İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0005 (onbindebeş) ile 0,002 (bindeiki)
aralığında değişkenlik göstermektedir.
· Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu
BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.
Yurt dışı diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma
göre belirlenen tarifeler uygulanır.
Yukarıdaki komisyon oranlarında BSMV hariçtir.
