Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Trading Date and Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| İlk Kapanış?tan itibaren 5 (beş) yıl olan Yatırımcı Kabul Dönemi boyunca | İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. T.İş Bankası A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | Fon?da nemalandırma olmayacaktır. | Yatırımcı tarafından Kaynak Taahhütleri asgari olarak 50.000 (elli bin) ABD Doları; Pay Alım Talimatları asgari olarak 50.000 (elli bin) ABD Doları karşılığı TL olarak verilebilir. |
Fon?un yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları ve risklerine, portföyün yönetimine ve saklanmasına, fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara, fon gelir gider farkının katılma payı sahiplerine aktarılmasına, fon katılma paylarının değerlerinin yatırımcılara bildirimine, katılma paylarının alım satımına, varsa pay gruplarının hak ve yükümlülüklerine, portföyün değerlemesine, giriş ve çıkış komisyonuna, performans ücretinin fondan veya katılma payı sahiplerinden tahsiline ve kar dağıtımına, fona katılma ve fondan ayrılma şartlarına, fon katılma paylarının fona iadesinin nakdi veya iştirak payı devri yoluyla yapılıp yapılmayacağına, fon toplam gider oranına ve yönetim ücretine, birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı alım satımı yapılmasının mümkün olması halinde söz konusu fiyatın hesaplanmasına ve uygulanmasına, nitelikli yatırımcılar arasındaki katılma payı devirlerine, kaynak taahhütlerinin tutar ve ödenme planına, alt ve üst limitlerine, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde kurucu tarafından alınabilecek tedbirler ile kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerleme raporu hazırlatılacaksa buna ilişkin esaslara, denkleştirmeye, yatırımcının bilgilendirilmesine, sözleşmede değişiklik yapılmasına ve yapılan değişikliklerin yatırımcılara duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar ile fonun tasfiye şekline fon ihraç sözleşmesinde yer verilmektedir.
| Daily Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Daily) (TL) | Management Fee Calculation Method (Daily) | Annual Management Fee Rate (%) | Fixed Management Fee (Annual) (TL) | Management Fee Calculation Method (Annual) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) | Calculation Way of Performance Fee Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,005479 | Yönetim Ücreti günlük olarak tahakkuk ettirilir | 2,0 | Yönetici, Fon?un yönetim hizmetlerinin karşılığı olarak, | 0 | Katılma Payları?nın satışı esnasında Fon?a giriş komisyonu | 0 | Yaptırım Listesine Giren Yatırımcı | 20 | Detaylarına Fon İhraç Sözleşmesi?nde yer verilmiştir. | ||
| ve tahsil edileceği aylık dönemin son İş Günü?nden itibaren | Fon toplam gider oranı içerisinde kalmak kaydıyla | Denkleştirme durumunda uygulanabilecektir. Elde edilecek | veya Temerrüde Düşen Yatırımcı hallerinde | ||||||||
| 7 (yedi) İş Günü içinde Yönetici?ye Fon?dan ödenecektir. | , İlk Kapanış?tan itibaren Fon?dan Fon Toplam Değeri?nin | komisyon tutarları Fon?a gelir olarak kaydedilir. | Fon?dan çıkış komisyonu uygulanabilir. Elde edilecek komisyon | ||||||||
| %2 (yüzde iki)?si oranında yıllık Yönetim Ücreti?ne hak kazanacaktır. | tutarları, Fon?a gelir olarak kaydedilir. Fon Süresi?nin sonundaki | ||||||||||
| Katılma Payı iadesinde ve emeklilik yatırım fonlarının Katılma Payı iadelerinde komisyon uygulanmaz. |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Engin Döğenci | 12/03/2025 | 14 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Venture Capital Investments (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Ali Erdal Aral | 24/12/2024 | (2019-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | 12 | |
| Burak Sezercan | 24/12/2024 | (02.09.2021-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür (2016- 31.08.2021) - Türkiye iş Bankası A.Ş. - Bireysel Bankacılık ve Pazarlama / Bölüm Müdürü | 7 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (2004) |
| Selim Kocaoğlu | 24/12/2024 | İş Portföy Yönetimi A.Ş. (01.07.2024-Devam)-Genel Müdür Yardımcısı (01.08.2020-30.06.2024)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Direktör (01.09.2014-31.07.2020)-Alternatif Yatırım Ürünleri/ Müdür | 8 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (2002) Türev Araçlar (2005) Gayrimenkul Değerleme (2015) |
| Ayşe İzat | 24/12/2024 | (2022-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, (2017-2022)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (2007) |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Ayşe İzat | 24/12/2024 | (2022-Devam)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür, (2017-2022)-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (2007) |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul | 0850 290 31 73 | 02123862905 | destek@isportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Gönenç Uğur Gübür | Pazarlama Bölümü- Bölüm Yönetmeni | 0850 290 31 73 | destek@isportfoy.com.tr |
Katılma paylarının nitelikli yatırımcılar arasında devri mümkündür.
