Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00274 | 1 | 0,00274 |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Ömer Melih YILMAZ | 26/12/2025 | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) |
|---|
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| 19 Mayıs Mah. Mercan Sok. No:4 İç Kapı No:4 Kadıköy/İstanbul | 0216 542 11 60 | 0216 542 11 60 | info@tunaportfoy.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
1) Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerli olup, %0,00075 (milyondayedivirgülbeş) + BSMV
2) Repo-Ters Repo komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Repo ve Ters Repo Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerli olup, O/N işlemlerde %0,0005 (milyondabeş) +BSMV olup, O/N dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca hergün için aynı oran uygulanır.
3) VİOP Piyasası işlemleri komisyonu: % 0,01 (onbindebir) + BSMV
4) Takasbank Para Piyasası işlemleri komisyonu: O/N işlemlerde %0,0001(milyondabir) + BSMV olup, O/N dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca hergün için aynı oran uygulanır.
5) Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim Ücreti, Bağımsız denetim ücreti, BİST Borçlanma Araçları Piyasası Borsa Payı ve Tescil Ücretleri, BİST-KYD Endeksleri Lisans Ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.
Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.
| Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
|---|---|
| TUNA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Issue Number | Public Offering Date of Fund |
|---|---|
| 18/09/2026 |
| Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
|---|---|---|---|---|
| Tuna Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde 09:30-16:00 saatleri içinde verilen katılma payı alım-satım talimatları, bir önceki işgünü fon izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. | Katılma paylarının alım ve satımı sadece Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu?nda işlem görmemektedir. | 100 | Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel Fon? niteliğindedir. Fon katılma payı alım satım talimatları, özel portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde portföy yönetimi hizmeti verilen yatırımcıların portföylerinde ve Tuna Portföy Yönetimi A.Ş.?nin kurucusu olduğu fonların portföylerinde yer almak üzere sadece Tuna Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde görev yapan ilgili portföy yöneticileri tarafından verilebilir. Ayrıca, Kurucu fon katılma paylarını kendi portföyüne de dahil edebilir. |
| Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
|---|---|
| www.tunaportfoy.com.tr | Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, faize, dövize, kura ve finansal endekslere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir. |
| Investment Strategy | Risk Indicator |
|---|---|
| Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. | 1 |
| Threshold Value Criteria | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination |
|---|---|---|
| BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 0 | 04/08/2026 tarih ve 2026/29 sayılı YKK |
| 1 |
| Licenses Owned |
|---|
| Kerem YEREBASMAZ | 04/08/2026 | Nisan 2026-Halen Tuna Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Direktör, Şubat 2019-Nisan 2026 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Müdür | 27 | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Mehmet Özgür KARABAĞ | 04/08/2026 | Nisan 2026-Halen Tuna Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Direktör, Temmuz 2024-Nisan 2026 Sparta Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Müdür, Mart 2020-Temmuz 2024 Deloite Türkiye Finansal Danışmanlık, Şirket Değerlemesi ve Modelleme/Kıdemli Müdür | 28 | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Kenan TURAN |
| Genel Müdür Yardımcısı |
| 0216 542 11 60 |
| kenan.turan@tunaportfoy.com.tr |
