Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Threshold Value Criteria | Threshold Value Ratio (%) | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Threshould Value |
|---|---|---|---|---|
| BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 100 | 1,5 | 20/06/2017 | 20/06/2017 |
Fon, portföyünü Danışma Komitesi uygunluk görüşü çerçevesinde Türkiye'de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarından, faizsiz yatırım araçlarından, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarından, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından ve diğer faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, "Dengeli Değişken" tanımına uygun şekilde risk değeri 3 ile 4 aralığında kalacak şekilde yönetilir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Payları | - | - | - | - | - | Hayır | Evet | BIST KATILIM TUM | 0 | 100 | BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları |
| Ortaklık Payları | - | - | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Danışma Komitesi?nin İcazet Verdiği Diğer Ortaklık Payları |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | - | - | - | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 25 | Katılma Hesapları (TL/Döviz) |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | - | - | - | USD | - | Hayır | Evet | - | 0 | 25 | Katılma Hesapları (TL/Döviz) |
| Kira Sertifikası | - | Kamu | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 100 | Kamu Kira Sertifikaları |
| Kira Sertifikası | - | Özel | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Özel Sektör Kira Sertifikaları |
| Kira Sertifikası | Yabancı | - | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Yabancı Kira Sertifikaları |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | - | - | - | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 100 | Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz) |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | - | - | - | USD | - | Hayır | Evet | - | 0 | 100 | Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz) |
| Gayrimenkul Sertifikası | - | - | - | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Gayrimenkul Sertifikası (TL/Döviz) |
| Gayrimenkul Sertifikası | - | - | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Gayrimenkul Sertifikası (TL/Döviz) |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | - | - | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Katılım Esaslarına Göre Yönetilen; Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları* |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | - | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 100 | Türkiye?de Kurulu Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları** |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | - | - | - | - | - | Hayır | Evet | - | 0 | 10 | Vaad Sözleşmeleri*** ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı?nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri |
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL | 0212-310-39-42 | 0212-310-39-99 | fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Nesrin KAYĞUN | Müdür | 02123103700 | nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Müşteri İletişim Merkezi | 08502022020 | bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,002328 | 0,85 | 0,002328 | 0,85 | 1,09 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 5 | 95 |
| 2019 | 4,08 | 95,92 |
| 2020 | 4 | 96 |
| 2021 | 4 | 96 |
| 2022 | 4 | 96 |
| 2023 | 4 | 96 |
| 2024 | 4,45 | 95,55 |
| 2025 | 5 | 95 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| İlhan TİMUR | Fon Kurulu Üyesi | 18/04/2025 | 23 | 1) Düzey 3 2) Türev araçlar | Evet |
| Gürol Sami ÖZER | Fon Kurulu Üyesi | 23/03/2017 | 21 | Hayır | |
| Nesrin KAYĞUN | Fon Kurulu Üyesi | 28/12/2020 | 23 | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Gözdenur ÖZEL KARADENİZ | 30/05/2022 | 9 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Ercan GÜNER | 02/04/2025 | Genel Müdür / YK Üyesi, Portföy Yöneticisi | 32 | 1) Düzey 3 2) Türev araçlar |
| İlhan TİMUR | 02/04/2025 | Portföy Yöneticisi / Risk Yönentimi | 23 | 1) Düzey 3 2) Türev araçlar |
| Sinan PAKSOY | 23/05/2025 | Portföy Yöneticisi / Risk Yönentimi | 32 | 1) Düzey 3 2) Türev araçlar |
| Tuğba OĞUZHAN | 02/04/2025 | Portföy Yöneticisi / Fon Müdürü | 14 | 1) Düzey 3 2) Türev araçlar |
İlgili fonumuz 01/02/2019 tarihine kadar Vakıf Portföy A.Ş. şirketi tarafından yönetilmiştir.
