Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Threshold Value Criteria | Threshold Value Ratio (%) | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Threshould Value |
|---|---|---|---|---|
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 100 | 2 | 01/01/2019 | 01/01/2019 |
Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile farklı varlık sınıfları arasındaki korelasyon ilişkisi yoluyla etkin bir getiri/risk dengesi sağlanması gözetilmekte ve bu yolla fonun uzun vadeli getirisinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %20'si yurtiçi ortaklık payları ve %15'i yurtiçi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşmak üzere değişen piyasa koşullarına göre dinamik bir strateji ile yatırıma yönlendirilmesi hedeflenir.
Fon, makroekonomik ve finansal piyasaları etkileyen diğer faktörlerin analizi ve beklentilere göre yatırım öngörüsü doğrultusunda hem TL hem de döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, menkul kıymetlere ve yatırım fonu katılma paylarına yatırım yaparak sermaye kazancı ve faiz geliri sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak gelir yaratmaya çalışılacaktır.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Payları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 40 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 40 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Para Piyasası Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Kira Sertifikası | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 50 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Gelir Endeksli Senetler | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 25 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | İlgili KAP sayfasında yer alan fon güncel izahnamesinden detaylı bilgiye ulaşılabilir. |
Portföye Kurul düzenlemeleri çerçevesinde borsa dışından repo/ters repo sözleşmeleri ile riskten korunma amacıyla sınırlı olarak forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul | musteri@agesa.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Hakan Çeken | 2166351753 | hakan.ceken@agesa.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,002328 | 0,85 | 0,002328 | 0,85 | 1,09 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2019 | 10 | 90 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Fırat KURUCA | Başkan | 15 | Hayır | ||
| Zeliha Ersan Altınok | Üye | 10 | Hayır | ||
| A. Göktürk IŞIKPINAR | Üye | 15 | Hayır | ||
| Mehmet Ali ERSARI | Üye | 15 | Hayır | ||
| Tuğrul GEMİCİ | Üye | 10 | Hayır | ||
| Emrah Ayrancı | UYE | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Perihan ÇALIK | 01/04/2019 | 20 | DÜZEY 3 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| İdil Sazer | 2012 - ..... Ak Portföy Yönetimi A.Ş., | 11 | SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR | |
| Hasan Basri TARMAN | 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, | SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR | ||
| Burak Yılmaztürk | 2023-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş 2023-2023 Yapı Kredi Yatırım 2019-2022 Millennium 2017-2019 Impera Capital | SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR |
Fonun eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %2'dir.
