Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI | 40 | 12.09.2024 tarih ve 2024/2 sayılı karar | 02/04/2025 |
| NASDAQ-100 TECHNOLOGY SECTOR NET TOTAL RETURN INDEX | 30 | 12.09.2024 tarih ve 2024/2 sayılı karar | 02/04/2025 |
| NASDAQ 100 (TOTAL RETURN) | 15 | 12.09.2024 tarih ve 2024/2 sayılı karar | 02/04/2025 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 12.09.2024 tarih ve 2024/2 sayılı karar | 02/04/2025 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 5 | 12.09.2024 tarih ve 2024/2 sayılı karar | 02/04/2025 |
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı borsalarda işlem gören türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri) saklı türev araçlar, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil bono ve altın işlemleri dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00452 | 1,65 | 0,00452 | 1,65 | 1,85 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 5,00 | 95,00 |
| 2021 | 5,00 | 95,00 |
| 2022 | 4,79 | 95,21 |
| 2023 | 4,17 | 95,83 |
| 2024 | 5,00 | 95,00 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 22/06/2021 | 23 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 22/06/2021 | 16 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 22/06/2021 | 16 | Hayır | |
| Emrah Ayrancı | Fon Kurulu Üyesi | 22/06/2021 | 19 | Evet | |
| Murat İMAN | Fon Kurulu Üyesi | 22/06/2021 | 24 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| F. Azade ONAN | 22/06/2021 | 20 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Emre Huntürk | 26/08/2024 | 2024 Eylül - (Devam) Ak Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi, 18.07.2022- İş Portföy Yönetimi A.Ş. Çoklu Varlık Portföy Yönetimi-Müdür Yardımcısı,16.01.2022-14.07.2022 Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 10.03.2020-15.01.2022 Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 11.06.2018-6.03.2020 Algotecht-Müdür Yardımcısı | 13 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| Yağız Mehmet KIZILTEKİN | 17/06/2025 | 2025-Devam Ak Portföy 2022-2025 QNB Portföy 2021-2022 Oyak Yatırım | 6 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
* Fon içtüzüğünde yer alan Fon'dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık %1,85'i (yüzdebirvirgülseksenbeş) olarak uygulanmakta olup, portföye alınanan yatırım fonları için ödenen yönetim ücreti ile birlikte fon sepeti emeklilik yatırım fonunun yıllık toplam gider oranının toplamı %2,55 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda KAP platformunun "Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı" başlığı altında bulunan "Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)" alanındaki oran %2,55 olarak güncellenmiştir.
** Fon 6 Aralık 2021 yılında halka arz edilmiş olup, "İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri" başlığında yer alan "2020 yılına ait Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı"na sistemsel zorunluluk nedeniyle yer verilmiştir.
