KAP

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GRNYO

Gönderim Tarihi

27.02.201810:29:32

Bildirim Tipi

Yıl

2018

Periyot

8. Hafta

Bildirim Ekleri (0)

Ek Dosya Yok!

Haftalık Rapor

23/02/2018 tarihli haftalık rapor

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Evet (Yes)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

26/02/2018

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

23/02/2018 tarihli haftalık rapordur.

26/02/2018 tarihinde özet bilgi kısmına sehven 23/03/2018 tarihi yazıldığı için doğru tarih düzeltmesi yapılarak tekrar gönderilmiştir.

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
MAVİ	MAVİ GİYİM					12.000	43					53,6	643.200	4,39	1,78
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TUPRS	TÜPRAŞ					5.000	59,61					98,77	592.500	4,04	1,64
PETKM	PETROKİMYA HOLDİNG					90.000	6,57					8,02	721.800	4,93	1,99
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
EREGL	EREĞLİ DEMİR ÇELİK					105.000	7,83					10,77	1.130.850	7,73	3,13
KRDMD	KARDEMİR					225.000	2,5					3,43	771.750	5,27	2,13
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK					70.000	5,87					7,33	513.100	3,5	1,41
ENJSA	ENERJİSA					23.000	6,32					7,19	165.370	1,13	0,46
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
BİMAŞ	BİM MAĞAZACILIK A.Ş.					17.000	71					73,1	1.242.700	8,49	3,43
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI					60.000	8					18,27	1.096.200	7,48	3,03
CLEBI	ÇELEBİ					17.000	33,38					34,04	578.680	3,95	1,6
PGSUS	PEGASUS					13.000	31,81					35	455.000	3,11	1,26
Haberleşme Telecommunication
TCELL	TURKCELL					45.000	12,5					15,2	684.000	4,68	1,89
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
VAKBN	VAKIFBANK					100.000	4,28					7,13	713.000	4,87	1,97
AKBNK	AKBANK					135.000	8,12					10,53	1.421.550	9,71	3,93
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI					120.000	3,72					4,7	564.000	3,85	1,56
ISCTR	İŞ BANKASI C					110.000	6,9					7,51	826.100	5,64	2,28
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş					40.000	16,75					17,74	709.600	4,85	1,96
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.					50.000	10,71					10,57	528.500	3,61	1,46
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					40.000	12,78					17,41	696.400	4,78	1,92
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
MDPARK	MEDİKAL PARK					31.236	19					18,71	584.425,56	3,99	1,62
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
TRSAYGZ12024	AYGAZ A.Ş.	24/01/2020	TRSAYGZ12024	3,78	4	420.000	1					1	424.174,78	2,69	1,17
TRSBEDS81914	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	13/08/2018	TRSBEDS81914	2,34	2	1.000.000	1					1,07	1.065.939,5	6,75	2,95
TRSENRJ22110	ENERJİSA	28/02/2018	TRSENRJ22110	2,49	2	1.500.000	1					1,11	1.708.817,76	10,83	4,72
TRFFFKR31812	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA .A.Ş.	08/03/2018	TRFFFKR31812	0	0	1.500.000	0,89					1	1.494.285,79	9,47	4,13
TRSGZDF31910	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI	28/03/2018	TRSGZDF31910	3,662	4	1.500.000	1					1,01	1.521.732,04	9,64	4,21
TRSALJFK1813	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/05/2018	TRSALJFK1813	7,03	2	1.470.000	1					1,07	1.576.367	9,99	4,36
TRSATAYE1918	ATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/04/2018	TRSATAYE1918	4,343	4	800.000	1					1,02	816.337,95	5,17	2,26
TRTSHALE2716	HALK BANKASI	26/03/2018	TRTSHALE2716	1,3828	12	1.500.000	1					1,01	1.510.904,11	9,57	4,18
TRFFIBA51827	FİBABANKA	02/05/2018	TRFFIBA51827	14,64	0	500.000	0,94					0,98	487.825,91	3,09	1,35
Finansman Bonosu Commercial Paper
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
TRT100719T18		10/07/2019	TRT100719T18	4,25		75.000	1					0,96	72.057,77	0,45	0,2
TRT240724T15		24/07/2024	TRT240724T15	4,5		70.000	0,98					0,89	62.447,92	0,4	0,17
TRT150519T15		15/05/2019	TRT150519T15	5,55		3.000.000	1,01					1,01	3.040.476,46	19,27	8,4
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
TRD130219T18			TRD130219T18	5,52		50.000	1					1	49.784,64	0,32	0,14
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
BİST-30 KISA			F_XU0300418			875								0	0
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
XS102893895			XS102893895	5,25		500.000	1,03					1,01	1.949.766,49	12,36	5,39
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
TRT210721T11		26/02/2018	TRT210721T11	12,12		1.000.000	1					1	1.000.996,16	71,43	2,77
TRT020823T11		26/02/2018	TRT020823T11	10,22		305.000	1					1	305.256,2	21,78	0,84
TRT010420T19		26/02/2018	TRT010420T19	10,22		95.000	1					1	95.079,8	6,78	0,26
VİOP						1.416.433,47							1.416.433,47	100	3,91
VADELİ MEVDUAT (GARANTİ)		26/03/2018		14,5		974.053,91	1					1	976.362,82	33,14	2,7
VADELİ MEVDUAT (YKBNK)		20/03/2018		14,7		982.293,47	1					1	987.019,9	33,48	2,72
VADELİ MEVDUAT(AKBANK)		23/03/2018		14,65		981.681,87	1					1	984.034,2	33,38	2,72
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)