(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|
| BIST 100 GETIRI | 50 | 09.11.2023 tarih ve 2023/5 sayı | 02/01/2024 |
| BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA | 15 | 09.11.2023 tarih ve 2023/5 sayı | 02/01/2024 |
| BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) | 20 | 09.11.2023 tarih ve 2023/5 sayı | 02/01/2024 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 15 | 09.11.2023 tarih ve 2023/5 sayı | 02/01/2024 |
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak temettü, kira sertifikası ve faiz geliri elde etmektedir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez.
Fon, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.
| Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama |
|---|---|---|
| ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları | 30-70 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) | 0-20 | Kamu Borçlanma Araçları (TL) |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) | 0-20 | Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) |
| Ters Repo İşlemleri | 0-10 | |
| Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-25 | Vadeli Mevduat/ Katılma Hesapları (TL/Döviz) |
| Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0-10 | |
| FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları | 0-20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar | 0-15 | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantlar |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL);Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) | 0-35 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0-20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları | 0-20 | |
| Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) | 0-20 | Gelire Endeksli Senetler |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | 0-20 | |
| KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) | 0-20 | Kira Sertifikası (TL) |
| KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları | 0-20 | |
| ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları | 0-20 | |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | 0-10 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) | 0-40 | Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları (USD)-Eurobond |
| FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-100 | Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*(Türkiye?de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20?sini geçemez.) |
| FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-10 | Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
Portföye "yatırım" ve/veya "riskten korunma" amacıyla, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine, özel sektör ve kamu borçlanma araçlarına, faize, dövize/kura, finansal endekslere ve emtiaya dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005500 | 2,00 | 0,005500 | 2,00 | 2,28 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2015 | 30,00 | 70,00 |
| 2016 | 30,00 | 70,00 |
| 2017 | 30,00 | 70,00 |
| 2018 | 30,00 | 70,00 |
| 2019 | 30,00 | 70,00 |
| 2020 | 30,00 | 70,00 |
| 2021 | 30,00 | 70,00 |
| 2022 | 20,74 | 79,26 |
| 2023 | 15,82 | 84,18 |
| 2024 | 13,13 | 86,87 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 08/07/2015 | 22 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 04/05/2016 | 15 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 08/07/2015 | 15 | Hayır | |
| Murat İMAN | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 23 | Evet | |
| Batuhan ÖZŞAHİN | Fon Kurulu Üyesi | 17/07/2025 | 20 | Evet |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 08/07/2015 | 15 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Suna TANRIVERDİ FİDAN | 08/07/2015 | 2013-.... Fon Yönetimi Müdür Yardımcısı, Ata Portföy Yönetimi A.Ş. / 2004-2013 Yatırım Merkezi Yatırım Uzmanı, Ataonline Menkul Kıymetler A.Ş. | 12 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| Batuhan Özşahin | 17/07/2025 | 2015- 2023 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Stratejist (2023 -2025) Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı- 2025? Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür | 20 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/02/2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.1961 sayılı izni ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, 27/03/2020 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
