Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST 100 GETIRI | 50 | 09.11.2023 tarih ve 2023/5 sayı | 02/01/2024 |
| BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA | 15 | 09.11.2023 tarih ve 2023/5 sayı | 02/01/2024 |
| BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) | 20 | 09.11.2023 tarih ve 2023/5 sayı | 02/01/2024 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 15 | 09.11.2023 tarih ve 2023/5 sayı | 02/01/2024 |
Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak temettü, kira sertifikası ve faiz geliri elde etmektedir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez.
Fon, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | BIST 100 | 30 | 70 | Yurtiçi Ortaklık Payları |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kamu Borçlanma Araçları (TL) |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 40 | Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları (USD)-Eurobond |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 25 | Vadeli Mevduat/ Katılma Hesapları (TL/Döviz) |
| Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yabancı Borsalarda İşlem Gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantlar |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 35 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |
| Borçlanma Araçları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Borçlanma Araçları |
| Gelir Endeksli Senetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelire Endeksli Senetler |
| Gelir Ortaklığı Senetleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelir Ortaklığı Senetleri |
| Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Kira Sertifikası (TL) |
| Kira Sertifikası | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Kira Sertifikası |
| Ortaklık Payları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Ortaklık Payları |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
Portföye "yatırım" ve/veya "riskten korunma" amacıyla, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine, özel sektör ve kamu borçlanma araçlarına, faize, dövize/kura, finansal endekslere ve emtiaya dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005500 | 2,00 | 0,005500 | 2,00 | 2,28 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2015 | 30,00 | 70,00 |
| 2016 | 30,00 | 70,00 |
| 2017 | 30,00 | 70,00 |
| 2018 | 30,00 | 70,00 |
| 2019 | 30,00 | 70,00 |
| 2020 | 30,00 | 70,00 |
| 2021 | 30,00 | 70,00 |
| 2022 | 20,74 | 79,26 |
| 2023 | 15,82 | 84,18 |
| 2024 | 13,13 | 86,87 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 08/07/2015 | 22 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 04/05/2016 | 15 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 08/07/2015 | 15 | Hayır | |
| Yiğit Gülbaş | Fon Kurulu Üyesi | 02/10/2025 | 20 | Evet | |
| Batuhan ÖZŞAHİN | Fon Kurulu Üyesi | 17/07/2025 | 20 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 08/07/2015 | 15 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Suna TANRIVERDİ FİDAN | 08/07/2015 | 2013-.... Fon Yönetimi Müdür Yardımcısı, Ata Portföy Yönetimi A.Ş. / 2004-2013 Yatırım Merkezi Yatırım Uzmanı, Ataonline Menkul Kıymetler A.Ş. | 12 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| Batuhan Özşahin | 17/07/2025 | 2015- 2023 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Stratejist (2023 -2025) Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı- 2025? Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür | 20 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/02/2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.1961 sayılı izni ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, 27/03/2020 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
