(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Eşik Değer Kriteri | Eşik Değerin Oranı (%) | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Eşik Değerin Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|---|
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 100 | 3 | 02.01.2018 (BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %3) | 02/01/2018 |
Fon portföyünde ağırlıklı olarak ortaklık payları ile borçlanma araçlarına yer verilecektir. Ayrıca, Fonun getirisini artırmak amacıyla izahnamesinin (2.4.) no'lu maddesinde yer alan tabloda belirtilen diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmak amaçlanmaktadır.
Fon portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
| Yatırım Yapılabilecek Sermaye Piyasası Araçları | Menşei | Sektör | İşlem Yeri | Döviz cinsi | Vade | Yatırım Amacı (TVF veya altyapı projelerine yatırım yapmak amaçlı kurulmuş şirketlerin sermaye piyasası araçları) | Katılım Esaslı mı? | Endeksler | Asgari Oran | Azami Oran | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları-Eurobond |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 25 | Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz) |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo |
| Kira Sertifikası | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi Kira Sertifikası |
| Kira Sertifikası | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Kira Sertifikası |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Kamu Dış Borçlanma Araçları-Eurobond |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Kamu İç Borçlanma Araçları |
| Ortaklık Payları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | BIST 100 | 0 | 100 | Yurtiçi Ortaklık Payları |
| Ortaklık Payları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | USD | - | Hayır | Evet | - | 0 | 30 | Yabancı Ortaklık Payları |
| Borçlanma Araçları | Yabancı | Tümü | Yurtdışı | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yabancı Borçlanma Araçları |
| Para Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | Yerli | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | Tümü | Tümü | Yurtiçi | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları/ Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları /Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları /Yatırım Ortaklığı Payları/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu |
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve yurtdışı borsalarda işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar, faiz swaplarına dayalı alım yönünde "swaption(swap üzerine yapılan opsiyon işlemi) " sözleşmeleri dahil edilebilir.
Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.
Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,002328 | 0,85 | 0,002328 | 0,85 | 1,09 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,56 | 96,44 |
| 2019 | 1,88 | 98,12 |
| 2020 | 9,00 | 91,00 |
| 2021 | 5,75 | 94,25 |
| 2022 | 5,33 | 94,67 |
| 2023 | 5,75 | 94,25 |
| 2024 | 5,75 | 94,25 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 02/01/2018 | 23 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 02/01/2018 | 16 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 02/01/2018 | 16 | Hayır | |
| Emrah Ayrancı | Fon Kurulu Üyesi | 02/05/2019 | 18 | Evet | |
| Yiğit Gülbaş | Fon Kurulu Üyesi | 02/10/2025 | 20 | Evet |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 02/01/2018 | 16 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| İdil Sazer | 02/05/2019 | 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. | 12 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| Hasan Basri TARMAN | 17/06/2025 | 2019 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2010- 2014 İş Portföy YönetimiA.Ş. , Portföy Yöneticisi | 15 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
