Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Threshold Value Criteria | Threshold Value Ratio (%) | Additional Value Above The Criteria (%) | Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Threshould Value |
|---|---|---|---|---|
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 3 | 02.01.2018 (BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %3) |
Fon portföyünde ağırlıklı olarak ortaklık payları ile borçlanma araçlarına yer verilecektir. Ayrıca, Fonun getirisini artırmak amacıyla izahnamesinin (2.4.) no'lu maddesinde yer alan tabloda belirtilen diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmak amaçlanmaktadır.
Fon portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
| Capital Market Instruments Invested | Band Corridor for Related Investment Strategy (%) | Explanation |
|---|---|---|
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) | 0-100 | Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) |
| BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) | 0-100 | Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları-Eurobond |
| Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-25 | Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz) |
| Ters Repo İşlemleri | 0-10 | |
| KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) | 0-20 | Yurtiçi Kira Sertifikası |
| KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları | 0-20 | Yabancı Kira Sertifikası |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) | 0-100 | Kamu Dış Borçlanma Araçları-Eurobond |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) | 0-100 | Kamu İç Borçlanma Araçları |
| ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları | 0-100 | |
| ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları | 0-30 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları | 0-20 | |
| Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0-10 | |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | 0-10 | |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL);Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) | 0-10 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları |
| İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | 0-10 | |
| İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0-10 | |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar | 0-15 | |
| FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları | 0-20 | Yatırım Fonu Katılma Payları /Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları /Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları/ Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları /Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları /Yatırım Ortaklığı Payları/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu |
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve yurtdışı borsalarda işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar, faiz swaplarına dayalı alım yönünde "swaption(swap üzerine yapılan opsiyon işlemi) " sözleşmeleri dahil edilebilir.
Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir.
Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0216) 556 66 66 | (0216) 556 67 77 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,002328 | 0,85 | 0,002328 | 0,85 | 1,09 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 3,56 | 96,44 |
| 2019 | 1,88 | 98,12 |
| 2020 | 9,00 | 91,00 |
| 2021 | 5,75 | 94,25 |
| 2022 | 5,33 | 94,67 |
| 2023 | 5,75 | 94,25 |
| 2024 | 5,75 | 94,25 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 02/01/2018 | 23 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 02/01/2018 | 16 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 02/01/2018 | 16 | Hayır | |
| Emrah Ayrancı | Fon Kurulu Üyesi | 02/05/2019 | 18 | Evet | |
| Murat İMAN | Fon Kurulu Üyesi | 17/06/2020 | 23 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Fatma Azade ONAN | 02/01/2018 | 16 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Bulut Özer | 02/05/2019 | 2016-(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman-(2013 - 2016) Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer | 8 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
| İdil Sazer | 02/05/2019 | 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. | 12 | SPF Düzey 3 & Türev Araçlar |
Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
