(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD DIBS TUM | 80 | 19.07.2019 - 221 | 01/08/2019 |
| BIST 100 GETIRI | 10 | 19.07.2019 - 221 | 01/08/2019 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 5 | 19.07.2019 - 221 | 01/08/2019 |
| BIST-KYD OSBA SABIT | 5 | 19.07.2019 - 221 | 01/08/2019 |
Fon, portföyünün asgari %60?ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından ve portföyün asgari %10?u, BIST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşmaktadır.
Fon portföyünün azami yüzde %29?u; Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde yatırıma yönlendirilebilir.
Ayrıca portföyün azami %25?i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami %2?si ters repoda, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde, asgari %1?i girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilir.
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Genelge ve Yönetmelik?te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. Maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
| Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama |
|---|---|---|
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz);Gelir Ortaklığı Senetleri;KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) | 60-89 | TL |
| ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları;ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları | 10-30 | BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar |
| FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları | 1-20 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL);İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;Vaad Sözleşmeleri | 0-29 | TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler, vaad sözleşmeleri *Bakanlıkça yapılanlar hariç, tek bir ihraççı tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına fon portföyünün %10?undan fazlası yatırılamaz |
| Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-25 | TL |
| Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri;Ters Repo İşlemleri | 0-2 |
Fon portföyüne, Vadeli İşlem Sözleşmeleri dahil edilmemektedir.
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sok. K2 Plaza No:14 K:2-5-6 34742 Kadıköy/İSTANBUL | 216 579 79 79 | fonyonetimi@viennalife.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Muzaffer Eser Tokman | Fon Yönetimi Koordinatörü | 2165797979 | eser.tokman@viennalife.com.tr |
| Emre Yalgı | Fon Yönetimi Koordinatörü | 2165797979 | emre.yalgi@viennalife.com.tr |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00475 | 1,73 | 0,00475 | 1,73 | 1,91 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2015 | 12,08 | 87,92 |
| 2016 | 13,13 | 86,87 |
| 2017 | 13,13 | 86,87 |
| 2018 | 7,32 | 92,68 |
| 2019 | 6,3 | 93,7 |
| 2020 | 7,09 | 92,91 |
| 2021 | 7,09 | 92,91 |
| 2022 | 7,09 | 92,91 |
| 2023 | 7,09 | 92,91 |
| 2024 | 7,12 | 92,88 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| Uğur TOZŞEKERLİ | Fon Kurulu Başkanı | 27/01/2009 | 22 | Evet | |
| Alper OTURAKLI | Fon Kurulu Üyesi | 22/12/2017 | 26 | Evet | |
| Seda HACIOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 31/01/2022 | 24 | Evet |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Ali Ergin Akkiprik | 27/01/2009 | 21 | |
| Halil Cebeci | 22/12/2017 | 10 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Maruf CEYLAN | 18/11/2024 | Aralık 2010 - Mayıs 2013 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Mayıs 2013 - Devam ediyor Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi | 17 | SPK Düzey 3, Türev Araçlar |
| Buğra BİLGİ | 18/11/2024 | 2006 - 2007 HSBC Hazine'sinde döviz işlemcisi 2007 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. fon yöneticisi, Haziran 2016 - Devam ediyor Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi | 17 | SPK Düzey 3, Türev Araçlar |
| Atakan AÇIKGÖZ | 18/11/2024 | 2018 - 2020 Bocconi Universitesi, Milano, Araştırma Görevlisi 2020 - 2022 Akbank T.A.Ş. Müfettiş 2022 - 2023 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Uzmanı 2023 - 2024 Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2024 ? Devam Ediyor Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi | 6 | SPK Düzey 3, Türev Araçlar |
