Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD DIBS TUM | 80 | 19.07.2019 - 221 | 01/08/2019 |
| BIST 100 GETIRI | 10 | 19.07.2019 - 221 | 01/08/2019 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 5 | 19.07.2019 - 221 | 01/08/2019 |
| BIST-KYD OSBA SABIT | 5 | 19.07.2019 - 221 | 01/08/2019 |
Fon, portföyünün asgari %60?ı Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından ve portföyün asgari %10?u, BIST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşmaktadır.
Fon portföyünün azami yüzde %29?u; Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde yatırıma yönlendirilebilir.
Ayrıca portföyün azami %25?i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatta, katılma hesabında, azami %2?si ters repoda, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemlerinde, asgari %1?i girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilir.
Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Genelge ve Yönetmelik?te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. Maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
Fon portföyüne, Vadeli İşlem Sözleşmeleri dahil edilmemektedir.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sok. K2 Plaza No:14 K:2-5-6 34742 Kadıköy/İSTANBUL | 216 579 79 79 | fonyonetimi@viennalife.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Muzaffer Eser Tokman | Fon Yönetimi Koordinatörü | 2165797979 | eser.tokman@viennalife.com.tr |
| Emre Yalgı | Fon Yönetimi Koordinatörü | 2165797979 | emre.yalgi@viennalife.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00475 | 1,73 | 0,00475 | 1,73 | 1,91 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2015 | 12,08 | 87,92 |
| 2016 | 13,13 | 86,87 |
| 2017 | 13,13 | 86,87 |
| 2018 | 7,32 | 92,68 |
| 2019 | 6,3 | 93,7 |
| 2020 | 7,09 | 92,91 |
| 2021 | 7,09 | 92,91 |
| 2022 | 7,09 | 92,91 |
| 2023 | 7,09 | 92,91 |
| 2024 | 7,12 | 92,88 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Uğur TOZŞEKERLİ | Fon Kurulu Başkanı | 27/01/2009 | 22 | Evet | |
| Alper OTURAKLI | Fon Kurulu Üyesi | 22/12/2017 | 26 | Evet | |
| Seda HACIOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 31/01/2022 | 24 | Evet | |
| Muzaffer Eser TOKMAN | Fon Kurulu Üyesi | 06/05/2025 | 19 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Ali Ergin Akkiprik | 27/01/2009 | 21 | |
| Halil Cebeci | 22/12/2017 | 10 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Maruf CEYLAN | 18/11/2024 | Aralık 2010 - Mayıs 2013 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Mayıs 2013 - Devam ediyor Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi | 17 | SPK Düzey 3, Türev Araçlar |
| Buğra BİLGİ | 18/11/2024 | 2006 - 2007 HSBC Hazine'sinde döviz işlemcisi 2007 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. fon yöneticisi, Haziran 2016 - Devam ediyor Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi | 17 | SPK Düzey 3, Türev Araçlar |
