(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD DIBS 91 GUN | 25 | 06.12.2016 - 170 | 02/01/2017 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 65 | 06.12.2016 - 170 | 02/01/2017 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 5 | 06.12.2016 - 170 | 02/01/2017 |
| BIST-KYD OSBA SABIT | 5 | 06.12.2016 - 170 | 02/01/2017 |
Fon, Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu olup, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gündür.
Fon Portföyünün asgari %25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir. Fon, Bakanlıkça veya özel sektör tarafından ihraç edilen ve vadesine en fazla 184 gün kalan TL cinsi borçlanma araçlarına, ters repoya, Takasbank ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerine, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yaparak faiz geliri elde eder. Bunlara ek olarak fon, yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar dahilinde TL cinsinden vadeli mevduata ve katılma hesaplarına da yer verebilir. Portföye dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççısının yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.
Fon portföyüne, vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
| Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama |
|---|---|---|
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) | 25-100 | TL |
| Ters Repo İşlemleri | 0-75 | |
| Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-25 | TL |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) | 0-20 | Fon, borsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarını fon portföy değerinin %10?unu geçmeyecek şekilde portföyüne dahil edilebilir. Ancak bu işleme ilişkin olarak fonun yatırım aşamasında portföyde bulunan özel sektör borçlanma araçlarının gerektiğinde nakde dönüştürülmesini teminen emeklilik şirketi veya bir aracı kurumla konuya ilişkin sözleşme imzalaması gerekir. Banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççılarının Rehberde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur. |
| Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0-10 | |
| KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) | 0-25 | TL |
| KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) | 0-25 |
Fon Portföyüne, Vadeli İşlem Sözleşmeleri dahil edilmemektedir.
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sok. K2 Plaza No:14 K:2-5-6 34742 Kadıköy/İSTANBUL | 2165797979 | fonyonetimi@viennalife.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Muzaffer Eser Tokman | Fon Yönetimi Koordinatörü | 2165797979 | eser.tokman@viennalife.com.tr |
| Emre Yalgı | Fon Yönetimi Koordinatörü | 2165797979 | emre.yalgi@viennalife.com.tr |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00273 | 1 | 0,00273 | 1 | 1,09 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2015 | 35,13 | 64,87 |
| 2016 | 35,13 | 64,87 |
| 2017 | 35,13 | 64,87 |
| 2018 | 34,58 | 65,42 |
| 2019 | 34,5 | 65,5 |
| 2020 | 7,09 | 92,91 |
| 2021 | 7,09 | 92,91 |
| 2022 | 7,09 | 92,91 |
| 2023 | 7,09 | 92,91 |
| 2024 | 7,13 | 92,87 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| Uğur TOZŞEKERLİ | Fon Kurulu Başkanı | 27/01/2009 | 22 | Evet | |
| Alper OTURAKLI | Fon Kurulu Üyesi | 22/12/2017 | 26 | Evet | |
| Seda HACIOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 31/01/2022 | 24 | Evet |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Ali Ergin Akkiprik | 27/01/2009 | 21 | |
| Halil Cebeci | 22/12/2017 | 10 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Maruf CEYLAN | 18/11/2024 | Aralık 2010 - Mayıs 2013 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Mayıs 2013 - Devam ediyor Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi | 17 | SPK Düzey 3, Türev Araçlar |
| Buğra BİLGİ | 18/11/2024 | 2006 - 2007 HSBC Hazine'sinde döviz işlemcisi 2007 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. fon yöneticisi, Haziran 2016 - Devam ediyor Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi | 17 | SPK Düzey 3, Türev Araçlar |
| Atakan AÇIKGÖZ | 18/11/2024 | 2018 - 2020 Bocconi Universitesi, Milano, Araştırma Görevlisi 2020 - 2022 Akbank T.A.Ş. Müfettiş 2022 - 2023 Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. İç Kontrol Uzmanı 2023 - 2024 Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2024 ? Devam Ediyor Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi | 6 | SPK Düzey 3, Türev Araçlar |
