Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST-KYD DIBS 91 GUN | 25 | 06.12.2016 - 170 | 02/01/2017 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 65 | 06.12.2016 - 170 | 02/01/2017 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 5 | 06.12.2016 - 170 | 02/01/2017 |
| BIST-KYD OSBA SABIT | 5 | 06.12.2016 - 170 | 02/01/2017 |
Fon, Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu olup, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 60 gündür.
Fon Portföyünün asgari %25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir. Fon, Bakanlıkça veya özel sektör tarafından ihraç edilen ve vadesine en fazla 184 gün kalan TL cinsi borçlanma araçlarına, ters repoya, Takasbank ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerine, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yaparak faiz geliri elde eder. Bunlara ek olarak fon, yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar dahilinde TL cinsinden vadeli mevduata ve katılma hesaplarına da yer verebilir. Portföye dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççısının yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.
Fon portföyüne, vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borçlanma Araçları | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 25 | 100 | Devlet İç Borçlanma Senetleri |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | Yerli | - | Yurtiçi | TL | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 0 | 75 | Ters Repo İşlemleri |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | Yerli | - | Yurtiçi | TL | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 0 | 25 | Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL) *Bir bankada/katılım bankasında bulunan mevduatın/katılma hesabının oranı, fon portföy değerinin % 6'sını geçemez. |
| Borçlanma Araçları | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları * Fon, borsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarını fon portföy değerinin %10?unu geçmeyecek şekilde portföyüne dahil edilebilir. Ancak bu işleme ilişkin olarak fonun yatırım aşamasında portföyde bulunan özel sektör borçlanma araçlarının gerektiğinde nakde dönüştürülmesini teminen emeklilik şirketi veya bir aracı kurumla konuya ilişkin sözleşme imzalaması gerekir. Banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççılarının Rehberde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur. |
| Kira Sertifikası | Yerli | Kamu | Yurtiçi | TL | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 0 | 25 | Kamu Kira Sertifikaları |
| Kira Sertifikası | Yerli | Özel | Yurtiçi | TL | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 0 | 25 | Özel Sektör Kira Sertifikaları *Fon, borsada işlem görmeyen özel sektör borçlanma araçlarını fon portföy değerinin %10?unu geçmeyecek şekilde portföyüne dahil edilebilir. Ancak bu işleme ilişkin olarak fonun yatırım aşamasında portföyde bulunan özel sektör borçlanma araçlarının gerektiğinde nakde dönüştürülmesini teminen emeklilik şirketi veya bir aracı kurumla konuya ilişkin sözleşme imzalaması gerekir. Banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççılarının Rehberde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur. |
| Para Piyasası Araçları | Yerli | - | Yurtiçi | TL | 184 Gün | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
Fon Portföyüne, Vadeli İşlem Sözleşmeleri dahil edilmemektedir.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sok. K2 Plaza No:14 K:2-5-6 34742 Kadıköy/İSTANBUL | 2165797979 | fonyonetimi@viennalife.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Muzaffer Eser Tokman | Fon Yönetimi Koordinatörü | 2165797979 | eser.tokman@viennalife.com.tr |
| Emre Yalgı | Fon Yönetimi Koordinatörü | 2165797979 | emre.yalgi@viennalife.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00273 | 1 | 0,00273 | 1 | 1,09 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2015 | 35,13 | 64,87 |
| 2016 | 35,13 | 64,87 |
| 2017 | 35,13 | 64,87 |
| 2018 | 34,58 | 65,42 |
| 2019 | 34,5 | 65,5 |
| 2020 | 7,09 | 92,91 |
| 2021 | 7,09 | 92,91 |
| 2022 | 7,09 | 92,91 |
| 2023 | 7,09 | 92,91 |
| 2024 | 7,13 | 92,87 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Uğur TOZŞEKERLİ | Fon Kurulu Başkanı | 27/01/2009 | 22 | Evet | |
| Alper OTURAKLI | Fon Kurulu Üyesi | 22/12/2017 | 26 | Evet | |
| Seda HACIOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 31/01/2022 | 24 | Evet | |
| Muzaffer Eser TOKMAN | Fon Kurulu Üyesi | 06/05/2025 | 19 | Evet |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Ali Ergin Akkiprik | 27/01/2009 | 21 | |
| Halil Cebeci | 22/12/2017 | 10 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Maruf CEYLAN | 18/11/2024 | Aralık 2010 - Mayıs 2013 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi Mayıs 2013 - Devam ediyor Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi | 17 | SPK Düzey 3, Türev Araçlar |
| Buğra BİLGİ | 18/11/2024 | 2006 - 2007 HSBC Hazine'sinde döviz işlemcisi 2007 - 2015 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. fon yöneticisi, Haziran 2016 - Devam ediyor Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi | 17 | SPK Düzey 3, Türev Araçlar |
