(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,005890 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| GÖNÜL MUTLU | 25 | SPF DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) |
|---|
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Sabancı Center 4.Levent /İstanbul | 2123852700 | info@afkportfoy.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| RAİM ALTIN |
ÖST Getirisi(%) : %11,8 = (100/ 89,400-1 )
İskontolu Tahvil Alış Fiyatı : 89,400'dür.
Opsiyon Getirisi (%) :
-%100
N= 26.958.874
P = %0 *26.958.874= 0
M = %9,24 *26.958.874 = 2.490.999,96
Opsiyon Getirisi= (0 - 2.490.999,96) / 2.490.999,96= -%100
Baz varlık Deutsche Bank, Unicredit, Societe Generale, Barclays, Banko Santander hisse senetlerinden oluşan sepettir. Sırasıyla dayanak varlık başlangıç seviyesi,bitiş seviyesileri ve bu seviyelerle hesaplanan getirileri aşağıdaki gibi olmuştur:
Deutschebank 29,37; 14,65; -%50 (14,65/29,37-1); Unicredit 6,135; 2,9920; -%51(2,9920/6,135-1) ; Societe Generale 41,575; 32,93; -20(32,93/41,575-1); Barclays 262,7;158,45; -%39(158,45/262,7-1); Banko Santander 6,4810;3,9610;-%38( 3,9610/6,481-1) olmuştur. Ortaklık pay sepetinin getirisine iştirak oranı(%85) ölçüsünde katılırlar. Sepet getirisi %-40'dır. Bu nedenle opsiyon getirisi %0 olmuştur. Borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri %0 olacaktır. Fon %100 Anapara Korumalı olarak kurulduğu için getirisi %0,42 olmuştur. (%0'dan fazla)
| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı |
|---|---|
| 1 | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| İhraç Sıra Numarası | Fonun Halka Arz Tarihi |
|---|---|
| 1 | 09/03/2015 |
| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler |
|---|---|---|---|---|
| 24 SAAT | AKBANK ŞUBELERİ | 500 | İLK HALKA ARZDA | FİYAT İLAN GÜNÜ (1. VE 10. İŞGÜNÜ) SAAT 10 30 A KADAR EMİR GİRİLEBİLİR. |
| Yatırım Stratejisi | Risk Değeri |
|---|---|
| Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 13/05/2016 tarihi itibariyle,1) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını,2) 5 (beş) adet yabancı ortaklık payından oluşan sepete dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen belirli kısıtlar içeren borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.Söz konusu hedefe yönelik olarak Fon portföyünün yaklaşık % 92'si ile BIST ters repo sözleşmesine ya da Akbank T.A.Ş. veya Ak Finansal Kiralama A.Ş. tarafından fona tahsisli olarak ihraç edilecek özel sektör tahvillerine yatırım yapılacaktır. |
| İhraç Sıra Numarası | Talep Toplama Baş. Tarihi | Talep Toplama Bit. Tarihi | Yatırım Dönemi Baş. Tarihi | Yatırım Dönemi Bit. Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/02/2015 | 06/03/2015 | 09/03/2015 | 13/05/2016 |
| İhraç Sıra Numarası | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Ünvanı | Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu |
|---|---|---|
| 1 | SOCIETE GENERALE | A ( STANDARD&POOR'S) |
| İhraç Sıra Numarası | Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı |
|---|---|
| 1 | DEUTSCHE BANK, UNICREDIT, SOCIETE GENERALE, BARCLAYS, BANKO SANTANDER |
| İhraç Sıra Numarası | Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler | Opsiyon Getiri Üst Sınırı (Varsa) |
|---|---|---|
| 1 | Opsiyon Getirisi (%) : -%100 N= 26.958.874 P = %0 *26.958.874= 0 M = %9,24 *26.958.874 = 2.490.999,96 Opsiyon Getirisi= (0 - 2.490.999,96) / 2.490.999,96= -%100 | |
| 1 | Yukarıda; N: İtfa tarihindeki opsiyon nominalini, P: Opsiyon getirisine tekabül eden TL miktarını, M: Fon kuruluşunda N kadar opsiyona fondan ödenen TL?yi İfade etmektedir. |
| İhraç Sıra Numarası | Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%) |
|---|---|
| 1 | 85,5 |
| İhraç Sıra Numarası | Kesinleşen Portföy Dağılımı |
|---|---|
| 1 | Ak Finansal Kiralama Tahvili Yüzde 89 |
| 1 | BIST Ters Repo Yüzde 3 |
| 1 | Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi Yüzde 8 |
| İhraç Sıra Numarası | Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri | Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri |
|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank : 29,37 | |
| 1 | Unicredit : 6,135 | |
| 1 | Societe Generale : 41,575 | |
| 1 | Barclays : 262,70 | |
| 1 | Banko Santander : 6,481 |
| İhraç Sıra Numarası | Dönem Sonu Getirisi (%) |
|---|---|
| 1 | 0,42 |
| 2,150000 |
| Sahip Olunan Lisanslar |
|---|
| İdil SAZER | 13/03/2012 | 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman, 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı | 8 | SPF DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR |
| Egemen KORKMAZ | 01/04/2010 | 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist, 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi | 10 | SPF DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR |
| FON OPERASYON YÖN. |
| 2626863591 |
| raim.altin@akbank.com |
