PDP

AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ FON

APV

Umbrella Fund Title

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number	Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)	Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)	Daily Management Fee Rate (%)	Annual Management Fee Rate (%)	Purchase Commission (%)	Purchase Commission Info	Redemption Commission (%)	Redemption Commission Info	Performance Fee Rate (%)
1			0,005890

Fund Manager

Name-Surname	Appointment Date	Experience in Capital Markets (Year)	Licenses Owned
GÖNÜL MUTLU		25	SPF DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR

Fund Portfolio Managers

Name-Surname	Appointment Date	Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)	Experience in Capital Markets (Year)

Adress, Phone and Fax

Adress	Phone	Fax	e-Mail
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul	2123852700		info@afkportfoy.com.tr

Contact People

Name-Surname	Position	Phone	e-Mail
RAİM ALTIN

Miscellaneous

ÖST Getirisi(%) : %11,8 = (100/ 89,400-1 )
İskontolu Tahvil Alış Fiyatı : 89,400'dür.

Opsiyon Getirisi (%) :
-%100
N= 26.958.874
P = %0 *26.958.874= 0
M = %9,24 *26.958.874 = 2.490.999,96
Opsiyon Getirisi= (0 - 2.490.999,96) / 2.490.999,96= -%100

Baz varlık Deutsche Bank, Unicredit, Societe Generale, Barclays, Banko Santander hisse senetlerinden oluşan sepettir. Sırasıyla dayanak varlık başlangıç seviyesi,bitiş seviyesileri ve bu seviyelerle hesaplanan getirileri aşağıdaki gibi olmuştur:
Deutschebank 29,37; 14,65; -%50 (14,65/29,37-1); Unicredit 6,135; 2,9920; -%51(2,9920/6,135-1) ; Societe Generale 41,575; 32,93; -20(32,93/41,575-1); Barclays 262,7;158,45; -%39(158,45/262,7-1); Banko Santander 6,4810;3,9610;-%38( 3,9610/6,481-1) olmuştur. Ortaklık pay sepetinin getirisine iştirak oranı(%85) ölçüsünde katılırlar. Sepet getirisi %-40'dır. Bu nedenle opsiyon getirisi %0 olmuştur. Borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri %0 olacaktır. Fon %100 Anapara Korumalı olarak kurulduğu için getirisi %0,42 olmuştur. (%0'dan fazla)

Issue Number	Title of Portfolio Manager Institution
1	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Issue Number	Public Offering Date of Fund
1	09/03/2015

Main Trading Information

Trading Hours	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
24 SAAT	AKBANK ŞUBELERİ	500	İLK HALKA ARZDA	FİYAT İLAN GÜNÜ (1. VE 10. İŞGÜNÜ) SAAT 10 30 A KADAR EMİR GİRİLEBİLİR.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy	Risk Indicator
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 13/05/2016 tarihi itibariyle,1) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını,2) 5 (beş) adet yabancı ortaklık payından oluşan sepete dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen belirli kısıtlar içeren borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.Söz konusu hedefe yönelik olarak Fon portföyünün yaklaşık % 92'si ile BIST ters repo sözleşmesine ya da Akbank T.A.Ş. veya Ak Finansal Kiralama A.Ş. tarafından fona tahsisli olarak ihraç edilecek özel sektör tahvillerine yatırım yapılacaktır.

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 13/05/2016 tarihi itibariyle,1) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını,2) 5 (beş) adet yabancı ortaklık payından oluşan sepete dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen belirli kısıtlar içeren borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.Söz konusu hedefe yönelik olarak Fon portföyünün yaklaşık % 92'si ile BIST ters repo sözleşmesine ya da Akbank T.A.Ş. veya Ak Finansal Kiralama A.Ş. tarafından fona tahsisli olarak ihraç edilecek özel sektör tahvillerine yatırım yapılacaktır.

Public Offering Date and Beginning and Ending Dates of Investment Period

Issue Number	Beginning Date of Public Offering	Ending Date of Public Offering	Beginning Date of Investment Period	Ending Date of Investment Period
1	27/02/2015	06/03/2015	09/03/2015	13/05/2016

Issue Number	Titles of Option Sellers	Rating Notes of Option Sellers
1	SOCIETE GENERALE	A ( STANDARD&POOR'S)

Issue Number	Underlying Asset(s) of Option(s)
1	DEUTSCHE BANK, UNICREDIT, SOCIETE GENERALE, BARCLAYS, BANKO SANTANDER

Information About Option Return Calculation

Issue Number	Information About Option Return Calculation	Top Ceiling for Option Return (if any)
1	Opsiyon Getirisi (%) : -%100 N= 26.958.874 P = %0 26.958.874= 0 M = %9,24 26.958.874 = 2.490.999,96 Opsiyon Getirisi= (0 - 2.490.999,96) / 2.490.999,96= -%100
1	Yukarıda; N: İtfa tarihindeki opsiyon nominalini, P: Opsiyon getirisine tekabül eden TL miktarını, M: Fon kuruluşunda N kadar opsiyona fondan ödenen TL?yi İfade etmektedir.

Issue Number	Finalized Participation Rate of Sub-Fund (%)
1	85,5

Issue Number	Finalized Fund Portfolio Distribution
1	Ak Finansal Kiralama Tahvili Yüzde 89
1	BIST Ters Repo Yüzde 3
1	Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi Yüzde 8

Beginning Value and Observation Dates of Underlying Asset

Issue Number	Beginning Value of Underlying Asset	Observation Dates of Underlying Asset (If any)
1	Deutsche Bank : 29,37
1	Unicredit : 6,135
1	Societe Generale : 41,575
1	Barclays : 262,70
1	Banko Santander : 6,481

İdil SAZER	13/03/2012	2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman, 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı	8	SPF DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR
Egemen KORKMAZ	01/04/2010	2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist, 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi	10	SPF DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR