KAP

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HSR

Kurucunun Ünvanı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

Fonun Faiz İçeriği

Faiz içerir

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Ünvanı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih

26/03/2025

ISIN Kodu

TRYYKEM00433

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Halka Arz Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Süresi

Fon süresiz olarak kurulmuştur.

Fonun Tasfiye Tarihi

Bilgi Mevcut Değil

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.	Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih
BIST 30 GETIRI	90	SPK nın 26.03.2025 tarih ve E-12233903-325.04-70097 sayılı izin yazısı	26/03/2025
BIST-KYD REPO (BRUT)	10	SPK nın 26.03.2025 tarih ve E-12233903-325.04-70097 sayılı izin yazısı	26/03/2025

Eşik Değer

Bilgi Mevcut Değil

Fonun Türü

Hisse Senedi Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yurtiçi ortaklık paylarından oluşmaktadır. Fon, ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan yararlanmayı planlamaktadır. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Pay piyasasındaki değişimler Fon'un getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılarak risklerin asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.

Fonun Risk Aralığı

Agresif (5-7)

Fonun Risk Değeri

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları	İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)	Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları	80-100	Yurtiçi Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz);BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz);BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz);BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL);BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)	0-20	Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri	0-10	Ters Repo
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0-10	Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları;FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0-20	Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları*, Yatırım Ortaklığı Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	0-20	Vadeli Mevduat*** / Katılma Hesabı
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0-20	İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları	0-20	Kira Sertifikaları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar	0-10	Aracı kuruluş ve ortaklık varantı, sertifikalar
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0-10	Yapılandırılmış Yatırım Aracı

Fon Tutarı (TL)

5.000.000.000

Toplam Pay Sayısı

500.000.000.000

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde altın, döviz, faiz, ortaklık payları, finansal endekslere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dâhil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul	(0850) 399 99 99	(0216) 556 99 79	info@allianz.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görev	Telefon	e-Posta
Azade Onan	Fon Denetçisi	(0850) 399 99 99	azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin	Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi	(0850) 399 99 99	elif.saglam@allianz.com.tr

Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı

Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)	Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,005479	2,00	0,005479	2,00	2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem	Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)	Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2024	9,00	91,00

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Görüntülenecek bildirim bulunamadı.

Fon Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görev	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ	Fon Kurulu Başkanı	24/02/2025	25	Hayır
Ersin PAK	Fon Kurulu Üyesi	24/02/2025	19	Hayır
Burcu UZUNOĞLU	Fon Kurulu Üyesi	24/02/2025	19	Hayır

Fon Denetçisi

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
F. Azade ONAN	24/02/2025	19

Fon Portföy Yöneticileri

Bilgi Mevcut Değil

Diğer Hususlar

* Fon Müdürü, Türkiye İş Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Engin Döğenci'dir

** Fon 2025 yılında halka arz edilmiş olup, "İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri" başlığında yer alan 2024 yılına ait Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı"na sistemsel zorunluluk nedeniyle yer verilmiştir.