Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST 30 GETIRI | 90 | SPK nın 26.03.2025 tarih ve E-12233903-325.04-70097 sayılı izin yazısı | 26/03/2025 |
| BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | SPK nın 26.03.2025 tarih ve E-12233903-325.04-70097 sayılı izin yazısı | 26/03/2025 |
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yurtiçi ortaklık paylarından oluşmaktadır. Fon, ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan yararlanmayı planlamaktadır. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Pay piyasasındaki değişimler Fon'un getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılarak risklerin asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.
| Capital Market Instruments Invested | Band Corridor for Related Investment Strategy (%) | Explanation |
|---|---|---|
| ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları | 80-100 | Yurtiçi Ortaklık Payları |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz);BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz);BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz);BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL);BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) | 0-20 | Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları |
| Ters Repo İşlemleri | 0-10 | Ters Repo |
| Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0-10 | Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları;FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-20 | Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları**, Yatırım Ortaklığı Payları |
| Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-20 | Vadeli Mevduat*** / Katılma Hesabı |
| İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler;İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0-20 | İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz);KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları | 0-20 | Kira Sertifikaları |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar | 0-10 | Aracı kuruluş ve ortaklık varantı, sertifikalar |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | 0-10 | Yapılandırılmış Yatırım Aracı |
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde altın, döviz, faiz, ortaklık payları, finansal endekslere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dâhil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul | (0850) 399 99 99 | (0216) 556 99 79 | info@allianz.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Azade Onan | Fon Denetçisi | (0850) 399 99 99 | azade.sahin@allianz.com.tr |
| Elif Metin | Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi | (0850) 399 99 99 | elif.saglam@allianz.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,005479 | 2,00 | 0,005479 | 2,00 | 2,28 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2024 | 9,00 | 91,00 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylan TÜRKÖLMEZ | Fon Kurulu Başkanı | 24/02/2025 | 25 | Hayır | |
| Ersin PAK | Fon Kurulu Üyesi | 24/02/2025 | 19 | Hayır | |
| Burcu UZUNOĞLU | Fon Kurulu Üyesi | 24/02/2025 | 19 | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| F. Azade ONAN | 24/02/2025 | 19 |
* Fon Müdürü, Türkiye İş Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Engin Döğenci'dir
