(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih |
|---|---|---|---|
| BIST 100 GETIRI | 25 | 28/11/2018 | 28/11/2021 |
| BIST-KYD DIBS TUM | 35 | 28/11/2018 | 28/11/2021 |
| BIST-KYD OSBA SABIT | 15 | 28/11/2018 | 28/11/2021 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 25 | 28/11/2018 | 28/11/2021 |
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez.
| Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama |
|---|---|---|
| ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları | 35-65 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) | 0-35 | |
| BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) | 10-60 | |
| KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz);BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) | 0-20 | |
| Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-25 | |
| Gayrimenkul Sertifikaları | 0-20 | |
| FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları;ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları | 0-20 | |
| Ters Repo İşlemleri | 0-10 | |
| Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0-10 | |
| İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler;İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | 0-20 | |
| FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-100 | Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-10 | |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) | 0-20 | |
| DİĞER | 0-10 | Yapılandırılmış Borçlanma Araçları |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar | 0-15 | |
| Gelir Ortaklığı Senetleri;Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) | 0-20 | (TL/Döviz) |
Sınırlamalar:
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varant, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Açık pozisyon tutarının hesaplanmasında Rehber'in ilgili hükümleri uygulanır.
Riskler:
Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil bono ve altın işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.
Baz Riski: Vadeli işlem kontratlarının cari değeri ile konu olan ilgili finansal enstrüman spot fiyatının aldığı değer arasındaki fiyat farklılığı değişimini ifade etmektedir. Sözleşmede belirlenen vade sonunda vadeli fiyat ile spot fiyat birbirine eşit olmaktadır. Ancak fon portföyü içerisinde yer alan ilgili vadeli finansal enstrümanlarda işlem yapılan tarih ile vade sonu arasında geçen zaman içerisinde vadeli fiyat ile spot fiyat teorik olarak fiyatlamadan farklı olabilmektedir. Dolayısı ile burada Baz Değer'in sözleşme vadesi boyunca göstereceği değişim riskini ifade etmektedir.
Teminat Riski: Türev araçlar üzerinden alınan bir pozisyonun güvencesi olarak alınan teminatın, teminatı zorunlu haller sebebiyle likidite etmesi halinde piyasaya göre değerleme değerinin beklenen türev pozisyon değerini karşılayamaması ve doğrudan teminatın niteliği ile ilgili olumsuzlukların bulunması olasılığının ortaya çıkması durumudur.
Değerleme:
Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar portföy değeri tablosundan çıkarılmadan aynı şekilde değerlenmeye devam edilmelidir. Vadeli işlem sözleşmelerinde değerleme günü itibariyle oluşan kar veya zarar portföy değeri tablosunda yer alan teminatlara eklenir veya düşülür. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle oluşan kar ve zarar teminatlarla ilişkilendirileceği için portföy değeri tablosunda vadeli işlem sözleşmelerinin değeri sıfır olarak gösterilir. Portföy değeri tablosunda kapatılmamış vadeli işlem sözleşmeleri kısa ve uzun pozisyon başlığı altında gösterilir.
| Adres | Telefon | Fax | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL | 212-310-37-00 | 0212-310-39-99 | fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Adı Soyadı | Görev | Telefon | e-Posta |
|---|---|---|---|
| Nesrin KAYĞUN | Müdür | 02123103700 | nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Müşteri İletişim Merkezi | 08502022020 | bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00275 | 1,0038 | 0,00275 | 1,0038 | 2,28 |
| İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 5,09 | 94,91 |
| 2019 | 4 | 96 |
| 2020 | 4 | 96 |
| 2021 | 4 | 96 |
| 2022 | 4 | 96 |
| 2023 | 4 | 96 |
| 2024 | 4,45 | 95,55 |
| Adı Soyadı | Görev | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye |
|---|---|---|---|---|---|
| Gökçen Yaman AKGÜN | Fon Kurulu Üyesi | 12/06/2020 | 25 | Hayır | |
| Gürol Sami ÖZER | Fon Kurulu Üyesi | 24/04/2015 | 21 | Hayır | |
| Nesrin KAYĞUN | Fon Kurulu Üyesi | 28/12/2020 | 23 | Hayır |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|
| Gözdenur ÖZEL KARADENİZ | 30/05/2022 | 9 |
| Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar |
|---|---|---|---|---|
| Yasin ATİKLER | 02/04/2025 | 2023/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2019/2023-Aktif Yatırım Bankası A.Ş.-Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Bölüm Başkanı | 21 | 1) SPL Düzey 3 2) SPL Türev Araçları |
| Ali Kıvanç MANZAKOĞLU | 02/04/2025 | 2023/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, 2022/2023 Viennalife Fon Yönetim Direktörü, 2012/2022 Aegon Türkiye Fon Yönetim Direktörü, 2006/2012 Eureko Sigorta ve DASK Fon Yönetim Müdürü, | 26 | 1) SPL Düzey 3 2) SPL Türev Araçları |
| Sinan SOYALP | 02/04/2025 | 2016/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi | 14 | 1) SPL Düzey 3 2) SPL Türev Araçları |
| Mehmet Alp ERTEKİN | 02/04/2025 | 2020/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 Garanti BBVA Portföy Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 Garanti BBVA Portföy Yönetimi-Yatırım Analisti | 12 | 1) SPL Düzey 3 2) SPL Türev Araçları |
| Mehmet Batuhan ŞERMET | 02/04/2025 | 2023/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2022/2023 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetim Müdürü, 2017/2022 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.-Risk Yönetimi | 8 | 1) SPL Düzey 3 2) SPL Türev Araçları |
| Nur Şenol SARI | 02/04/2025 | 2023/... - Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Direktörü, 2019/2023 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Danışmanı, 2013/2019 DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Portföy yöneticiliği | 12 | 1) SPL Düzey 3 2) SPL Türev Araçları |
| Kemal İŞ | 02/04/2025 | 2024/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü, 2023/2023 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2023/2023 Ziraat Portföy Portföy Yöneticisi, 2021/2023 Araştırma, 2019/2021 QNB Finansbank Özel Bankacılı ve Türev Operasyonları | 9 | 1) SPL Düzey 3 2) SPL Türev Araçları |
