Copyright © 2025 KAP
Central Securities Depository & Trade Repository of Türkiye
| Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination | The Starting Date of Benchmark |
|---|---|---|---|
| BIST 100 GETIRI | 25 | 28/11/2018 | 28/11/2021 |
| BIST-KYD DIBS TUM | 35 | 28/11/2018 | 28/11/2021 |
| BIST-KYD OSBA SABIT | 15 | 28/11/2018 | 28/11/2021 |
| BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL | 25 | 28/11/2018 | 28/11/2021 |
Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon'un varlık dağılımı önceden belirlenmez.
| Capital Market Instruments Eligible for Investment | Origin | Sector | Place of Transaction | Currency Type | Maturity Range | Capital market instruments of TVF and companies established for the purpose of investing in infrastructure projects | Participation-Based | Indexes | Minimum Rate | Maximum Rate | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Payları | - | - | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 35 | 65 | Yurtiçi Ortaklık Payları |
| Borçlanma Araçları | - | Özel | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 35 | Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları |
| Borçlanma Araçları | - | Kamu | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 10 | 60 | Kamu İç Borçlanma Araçları |
| Kira Sertifikası | - | Tümü | - | TL | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL/Döviz) |
| Kira Sertifikası | - | Tümü | - | USD | - | Hayır | Evet | - | 0 | 20 | Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL/Döviz) |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | - | - | - | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 25 | Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL/Döviz)* |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | - | - | - | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 25 | Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL/Döviz)* |
| Gayrimenkul Sertifikası | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gayrimenkul Sertifikaları |
| Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları;Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları;Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları;Yatırım Ortaklığı Payları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları** |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yerli | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 100 | Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları*** |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | Yabancı | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları |
| İpoteğe ve/veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler |
| İpoteğe ve/veya Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
| Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları;Altın Harici Kıymetli Madenler ve/veya Altın Harici Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları |
| Yapılandırılmış Yatırım Araçları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Yapılandırılmış Yatırım Araçları |
| Ters Repo İşlemleri / Vaad Sözleşmeleri | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Ters Repo İşlemleri |
| Takasbank Para Piyasası;Para Piyasası Araçları | - | - | Yurtiçi | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 10 | Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri |
| Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikaları | - | - | - | - | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 15 | Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları / Sertifikalar |
| Gelir Endeksli Senetler;Gelir Ortaklığı Senetleri | - | - | - | TL | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz), Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz) |
| Gelir Endeksli Senetler;Gelir Ortaklığı Senetleri | - | - | - | USD | - | Hayır | Hayır | - | 0 | 20 | Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz), Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz) |
Sınırlamalar:
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varant, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Açık pozisyon tutarının hesaplanmasında Rehber'in ilgili hükümleri uygulanır.
Riskler:
Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil bono ve altın işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.
Baz Riski: Vadeli işlem kontratlarının cari değeri ile konu olan ilgili finansal enstrüman spot fiyatının aldığı değer arasındaki fiyat farklılığı değişimini ifade etmektedir. Sözleşmede belirlenen vade sonunda vadeli fiyat ile spot fiyat birbirine eşit olmaktadır. Ancak fon portföyü içerisinde yer alan ilgili vadeli finansal enstrümanlarda işlem yapılan tarih ile vade sonu arasında geçen zaman içerisinde vadeli fiyat ile spot fiyat teorik olarak fiyatlamadan farklı olabilmektedir. Dolayısı ile burada Baz Değer'in sözleşme vadesi boyunca göstereceği değişim riskini ifade etmektedir.
Teminat Riski: Türev araçlar üzerinden alınan bir pozisyonun güvencesi olarak alınan teminatın, teminatı zorunlu haller sebebiyle likidite etmesi halinde piyasaya göre değerleme değerinin beklenen türev pozisyon değerini karşılayamaması ve doğrudan teminatın niteliği ile ilgili olumsuzlukların bulunması olasılığının ortaya çıkması durumudur.
Değerleme:
Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar portföy değeri tablosundan çıkarılmadan aynı şekilde değerlenmeye devam edilmelidir. Vadeli işlem sözleşmelerinde değerleme günü itibariyle oluşan kar veya zarar portföy değeri tablosunda yer alan teminatlara eklenir veya düşülür. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle oluşan kar ve zarar teminatlarla ilişkilendirileceği için portföy değeri tablosunda vadeli işlem sözleşmelerinin değeri sıfır olarak gösterilir. Portföy değeri tablosunda kapatılmamış vadeli işlem sözleşmeleri kısa ve uzun pozisyon başlığı altında gösterilir.
| Adress | Phone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL | 212-310-37-00 | 0212-310-39-99 | fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Name-Surname | Position | Phone | |
|---|---|---|---|
| Nesrin KAYĞUN | Müdür | 02123103700 | nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Müşteri İletişim Merkezi | 08502022020 | bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr |
| Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) | Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) | Fund Total Cost Deduction Rate (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00275 | 1,0038 | 0,00275 | 1,0038 | 2,28 |
| Related Period | Allocation Rate with Portolio Management Company (%) | Founder Allocation Rate (%) |
|---|---|---|
| 2018 | 5,09 | 94,91 |
| 2019 | 4 | 96 |
| 2020 | 4 | 96 |
| 2021 | 4 | 96 |
| 2022 | 4 | 96 |
| 2023 | 4 | 96 |
| 2024 | 4,45 | 95,55 |
| 2025 | 5 | 95 |
| Name-Surname | Position | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned | Independent Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinan SOYALP | Fon Kurulu Üyesi | 02/12/2025 | 14 | 1) SPL Düzey 3 2) SPL Türev Araçları | Evet |
| Gürol Sami ÖZER | Fon Kurulu Üyesi | 24/04/2015 | 21 | Hayır | |
| Nesrin KAYĞUN | Fon Kurulu Üyesi | 28/12/2020 | 23 | Hayır |
| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|
| Gözdenur ÖZEL KARADENİZ | 30/05/2022 | 9 |
| Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
|---|---|---|---|---|
| Sinan SOYALP | 02/04/2025 | 2016/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi | 14 | 1) SPL Düzey 3 2) SPL Türev Araçları |
| Mehmet Alp ERTEKİN | 02/04/2025 | 2020/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 Garanti BBVA Portföy Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 Garanti BBVA Portföy Yönetimi-Yatırım Analisti | 12 | 1) SPL Düzey 3 2) SPL Türev Araçları |
| Mehmet Batuhan ŞERMET | 02/04/2025 | 2023/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2022/2023 Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetim Müdürü, 2017/2022 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.-Risk Yönetimi | 8 | 1) SPL Düzey 3 2) SPL Türev Araçları |
| Kemal İŞ | 02/04/2025 | 2024/... Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Müdürü, 2023/2023 Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2023/2023 Ziraat Portföy Portföy Yöneticisi, 2021/2023 Araştırma, 2019/2021 QNB Finansbank Özel Bankacılı ve Türev Operasyonları | 9 | 1) SPL Düzey 3 2) SPL Türev Araçları |
